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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

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1,516 +0,001 +0,05%

03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,3M

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003432 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Unsere CITIC Prudential ZhiRui Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	14,210	14,210
Aktien	20,860	20,860
Anleihen	20,100	20,100
Andere	44,840	44,840

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,524	16,528
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,359	2,084
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,356	1,830
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,800	47,608
Dividendenrendite	3,737	2,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,118	12,426

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,330	14,667
Defensive Konsumgüter	13,080	10,521
Konsumgüter	12,100	13,257
Industrieller Sektor	11,890	21,913
Technologie	10,780	19,399
Basismaterialien	7,630	10,752
Gesundheitssektor	6,360	7,829
Versorger	4,970	9,310
Energie	3,150	8,795
Kommunikationsdienstleistungen	1,900	5,295
Immobilien	0,820	3,898

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 134

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	6,77	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	6,73	-	-
SHANGHAI ESTATE (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 2	-	6,60	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	6,60	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,59	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,98	1.568,88	+1,28%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,96	28,29	+1,62%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,79	51,48	-0,73%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,76	42,65	-0,19%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,70	73,36	-3,42%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
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RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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