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Citic&p Zhirui Alloc A (003432)

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19/02 - Zeitverzögert. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 155,3M

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003432 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiRui Alloc A (003432). Unsere CITIC Prudential ZhiRui Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	0,560	0,560
Aktien	18,060	18,060
Anleihen	50,090	50,090
Andere	31,280	31,280

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	10,955	15,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,280	2,002
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,226	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,932	46,767
Dividendenrendite	3,756	3,042
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,323	13,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	26,000	13,006
Defensive Konsumgüter	13,120	11,326
Konsumgüter	12,420	13,069
Industrieller Sektor	11,780	21,449
Technologie	9,440	17,355
Basismaterialien	8,520	11,458
Gesundheitssektor	6,920	7,905
Versorger	6,130	10,231
Energie	3,590	10,324
Kommunikationsdienstleistungen	1,210	5,051
Immobilien	0,860	3,774

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
TREASURY COUPON BOND 2024 6	-	19,29	-	-
CHINA GALAXY SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 2	-	7,71	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	7,71	-	-
QINGDAO METRO GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7,69	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,95	1.478,01	-0,87%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,69	27,98	-0,32%
ICBC	CNE000001P37	0,66	7,06	+0,14%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,66	71,28	-0,24%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,63	27,83	-0,96%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	0,42	-21,86	3,45
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-1,69	-10,50	7,19
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	-2,79	-9,42	9,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	4,47	-1,56	3,99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	0,08	-4,01	13,91

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Dollar Index	106,920	-0,155	-0,14%
Euro Index	126,37	+0,03	+0,03%

Silber	33,295	+0,252	+0,76%
Gold	2.959,31	+23,21	+0,79%
WTI Öl	71,84	-0,26	-0,36%
Brent Öl	75,82	-0,26	-0,34%
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EUR/USD	1,0435	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8286	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2594	+0,0008	+0,06%
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USD/CAD	1,4224	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	157,26	-0,60	-0,38%

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