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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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1,153 -0,000 -0,02%

03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 866M

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003379 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Unsere CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,040	7,040
Aktien	19,570	19,570
Anleihen	18,200	18,200
Andere	55,180	55,180

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,164	16,528
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,452	2,084
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,436	1,830
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,345	47,608
Dividendenrendite	3,610	2,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,757	12,426

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,380	14,667
Technologie	15,740	19,399
Industrieller Sektor	12,250	21,913
Defensive Konsumgüter	12,040	10,521
Konsumgüter	10,630	13,257
Gesundheitssektor	9,460	7,829
Basismaterialien	6,890	10,752
Versorger	3,690	9,310
Energie	2,250	8,795
Kommunikationsdienstleistungen	1,860	5,295
Immobilien	0,830	3,898

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 194

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
HUA XIA BANK CO.,LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1	-	7,24	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	4,73	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	3,84	-	-
JIANGXI EXPRESSWAY INVESTMENT GRP CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE BOND 2024 1	-	3,57	-	-
CHENGDU HIGH-TECH INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,55	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,97	1.568,88	+1,28%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,53	28,40	+2,05%
ICBC	CNE000001P37	0,48	6,89	+0,58%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	0,48	28,29	+1,62%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,47	51,48	-0,73%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	-0,47	-23,29	2,55
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-0,58	-10,69	6,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	3,56	-7,91	9,45
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	1,92	-7,26	3,55
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	-0,26	-4,26	13,11

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.648,83	-630,65	-5,14%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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