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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

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1,156 +0,001 +0,10%

14/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 866M

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003379 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Unsere CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	11,850	11,850
Aktien	19,840	19,840
Anleihen	21,500	21,500
Andere	46,810	46,810

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,589	15,983
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,350	2,002
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,337	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,495	46,767
Dividendenrendite	3,408	3,042
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,700	13,538

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	24,360	13,006
Defensive Konsumgüter	14,290	11,326
Technologie	13,180	17,355
Industrieller Sektor	11,330	21,449
Konsumgüter	11,070	13,069
Gesundheitssektor	9,320	7,905
Basismaterialien	7,070	11,458
Versorger	5,310	10,231
Energie	2,620	10,324
Kommunikationsdienstleistungen	0,770	5,051
Immobilien	0,680	3,774

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 175

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.472,48	-0,17%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	28,16	-0,18%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	20,96	-0,95%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	51,84	+0,27%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	72,03	-0,64%

Top Aktienfonds von CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
CITICPru Emerging Industries Invest	1,94B	0,42	-21,86	3,45
CITICPrudential Champion Selected S	1,78B	-1,69	-10,50	7,19
CITICPrudential Essential Growth St	1,05B	-2,79	-9,42	9,19
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,01B	4,47	-1,56	3,99
CITIC Prudential Cyclical Rotation	900,02M	0,08	-4,01	13,91

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Dollar Index	106,660	+0,085	+0,08%
Euro Index	127,19	-0,01	-0,01%

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WTI Öl	70,74	+0,03	+0,04%
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EUR/USD	1,0486	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8328	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2592	+0,0002	+0,02%
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EUR/JPY	159,13	-0,52	-0,33%

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