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Vt Epic Diversified Income Fund R Inc (0P00012E4D)

London

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11/09 - Geschlossen. Währung in GBP ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BHD62R48

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 4,32M

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0P00012E4D Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I (0P00012E4D). Unsere City Financial Diversified Fixed Interest Fund R I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,08	32,97	20,89
Aktien	2,52	2,52	0,00
Anleihen	76,30	78,18	1,88
Wandelanleihen	0,39	0,39	0,00
Vorzugsaktien	0,39	0,39	0,00
Andere	8,31	8,52	0,21

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,70	7,99
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,09	1,56
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,63	0,97
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,45	26,36
Dividendenrendite	6,47	4,24
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,19	16,73

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	27,54	84,17
Konsumgüter	24,48	74,83
Energie	11,44	3,85
Industrieller Sektor	8,70	54,35
Defensive Konsumgüter	8,37	8,37
Kommunikationsdienstleistungen	7,83	14,80
Basismaterialien	7,71	30,82
Gesundheitssektor	3,17	3,17
Technologie	0,48	15,98
Immobilien	0,21	45,43
Versorger	0,07	0,07

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 9

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Artemis High Income I Inc	GB00B2PLJN71	19,08	-	-
SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond UCIT	IE00B43QJJ40	18,67	23,16	-0,09%
Schroder High Yield Opportunities Fund Class Z Inc	GB00B5143284	14,32	0,47	0,00%
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	13,28	-	-
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD B	IE000XIITCN5	10,96	8,12	+0,25%
TwentyFour Select	GG00BJVDZ946	7,89	83,00	-0,24%
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,40	-	-

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Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
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