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Vt Garraway Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ)

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26/02 - Geschlossen. Währung in GBP

Typ: Fonds

Markt: Vereinigtes Königreich

Emittent: City Financial Investment Company Ltd

ISIN: GB00BDZTGP91

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 5,17M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc (0P0000ZWHJ). Unsere City Financial Multi Asset Diversified Fund R Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	17,09	20,27	3,18
Aktien	29,97	30,06	0,09
Anleihen	11,08	11,84	0,76
Wandelanleihen	0,02	0,02	0,00
Andere	41,83	41,84	0,01

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	20,43	14,87
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,96	2,00
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,43	1,51
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,52	9,05
Dividendenrendite	1,57	3,05
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,89	10,52

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	18,61	10,02
Technologie	16,36	14,12
Industrieller Sektor	11,93	12,42
Basismaterialien	11,69	5,96
Finanzdienstleistungen	11,54	17,33
Defensive Konsumgüter	10,66	8,53
Konsumgüter	9,40	10,02
Kommunikationsdienstleistungen	5,86	5,90
Immobilien	2,45	6,20
Versorger	1,12	4,21
Energie	0,37	5,80

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
VPC Lending Investments	GB00BVG6X439	9,13	30,20	-0,17%
Garraway Global Equity C GBP Acc	IE00BGRX5V99	8,77	-	-
Semper Total Return I GBP Hdg Inc	IE00BD2BDN55	7,41	-	-
Man GLG High Yield Opports Profl Inc D	GB00BJK3W271	7,20	-	-
Legg Mason IF Japan Equity X Acc	GB00B8JYLC77	5,34	-	-
Stratton Street UCITS NxtGnrtGlbBdUI QD$	LU1483929193	5,26	-	-
Volta Finance Ltd	GG00B1GHHH78	4,76	5,75	+1,77%
VT Garraway UK Equity Mrkt F GBP net Inc	GB00B7MF2Y92	4,65	-	-
Real Estate Credit	GB00B0HW5366	3,81	126,00	0,00%
NB Private	GG00B1ZBD492	3,59	1.556,00	+0,65%

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Dow Jones	45.014,04	+308,51	+0,69%
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Dollar Index	106,240	-0,050	-0,05%
Euro Index	126,07	+0,07	+0,05%

Silber	31,758	-0,157	-0,49%
Gold	2.671,57	-4,63	-0,17%
WTI Öl	68,47	-0,07	-0,10%
Brent Öl	72,25	-0,06	-0,08%
Erdgas	3,061	-0,018	-0,58%
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EUR/USD	1,0522	+0,0012	+0,11%
EUR/GBP	0,8280	+0,0004	+0,05%
GBP/USD	1,2707	+0,0005	+0,04%
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Commerzbank	14,750	+0,160	+1,10%
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RWE AG ST	30,970	-0,730	-2,30%
Infineon	32,045	+0,250	+0,79%
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