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City National Rochdale California Tax-exempt Bond Fund Class Servicing (CNTIX)

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9,75 0,00 0,03%

16/10 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: USA

Emittent: City National Rochdale

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,53M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc (CNTIX). Unsere City National Rochdale CA Tax-Ex Bd Svc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,19	7,19	0,00
Anleihen	92,81	92,81	0,00

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunal	92,81	96,36
Cash	7,19	1,85

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 93

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
CALIFORNIA ST PUB WKS BRD LEASE REV 5%	-	3,72	-	-
CALIFORNIA INFRASTRUCTURE & ECONOMIC DEV BK REV 5%	-	2,72	-	-
WESTLANDS CALIF WTR DIST REV 5%	-	2,61	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV 4%	-	2,56	-	-
LONG BEACH CALIF UNI SCH DIST 5%	-	2,52	-	-
SAN MATEO CNTY CALIF JT PWRS FING AUTH LEASE REV 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,51	-	-
CALIFORNIA ST 5%	-	2,38	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 1.6%	-	2,21	-	-
EAST BAY CALIF MUN UTIL DIST WTR SYS REV 5%	-	2,09	-	-

Top Aktienfonds von City National Rochdale

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
City National Rochdale US Cor Eq N	239,5M	23,20	8,20	12,07
City National Rochdale US Cor Eq Sv	148,78M	23,53	8,46	12,35
City National Rochdale Div & Inc N	134,18M	27,74	8,96	6,76

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Dow Jones	43.613,89	-562,76	-1,27%
SMI	12.948,00	+143,31	+1,12%
Dollar Index	106,520	+0,251	+0,24%
Euro Index	126,26	-0,47	-0,37%

Silber	33,053	-0,433	-1,29%
Gold	2.953,91	-2,19	-0,07%
WTI Öl	70,94	-1,54	-2,12%
Brent Öl	74,94	-1,54	-2,01%
Erdgas	4,300	+0,148	+3,56%
US Weizen	588,90	+3,90	+0,67%
Baumwolle Nr.2	67,51	+0,04	+0,06%

EUR/USD	1,0461	-0,0039	-0,37%
EUR/GBP	0,8275	-0,0013	-0,16%
GBP/USD	1,2643	-0,0021	-0,17%
USD/JPY	149,21	-0,49	-0,33%
USD/CHF	0,8977	-0,0009	-0,10%
USD/CAD	1,4219	+0,0041	+0,29%
EUR/JPY	156,10	-1,11	-0,71%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,64%
Deutsche Bank	19,642	+0,272	+1,40%
E.ON SE	11,720	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,38%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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