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Compañia General De Inversiones Sicav Sa (S4187)

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1,83 -0,00 -0,08%

08/01 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0141960635

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 23,8M

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S4187 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Compania General De Inversiones SICAV (S4187). Unsere Compania General De Inversiones SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	13,88	43,25	29,37
Aktien	47,26	47,58	0,32
Anleihen	38,81	38,81	0,00
Andere	0,04	0,04	0,00

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,50	15,09
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,61	2,14
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,96	1,50
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,43	9,02
Dividendenrendite	3,51	2,85
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,71	10,82

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	37,61	12,15
Finanzdienstleistungen	18,05	15,75
Basismaterialien	14,70	7,41
Energie	8,36	4,57
Konsumgüter	4,91	11,56
Technologie	4,64	17,27
Kommunikationsdienstleistungen	3,11	6,45
Versorger	2,70	4,02
Immobilien	2,38	3,68
Industrieller Sektor	2,21	15,49
Defensive Konsumgüter	1,33	7,47

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 104

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cementos Molins SA	ES0117360117	5,92	-	-
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	4,32	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	4,23	-	-
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	4,04	-	-
Futuro:spw Index	-	3,02	-	-
Bank of America Corp. 1.95%	XS2462324232	2,87	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 1.63%	XS1725677543	2,82	-	-
Repsol	ES0173516115	2,77	11,670	-3,15%
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,60	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,16	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	73,07M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,91M	16,05	13,12	-
Gesiuris Patrimonial	29,77M	5,51	1,27	2,41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,57M	19,30	13,32	3,89

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US 500	5.829,9	-88,4	-1,49%
Dow Jones	42.011,82	-623,38	-1,46%
SMI	11.803,80	-128,72	-1,08%
Dollar Index	109,440	+0,436	+0,40%
Euro Index	125,59	-0,48	-0,38%

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Gold	2.720,11	+29,31	+1,09%
WTI Öl	75,69	+1,77	+2,39%
Brent Öl	78,64	+1,72	+2,24%
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EUR/USD	1,0246	-0,0053	-0,51%
EUR/GBP	0,8382	+0,0012	+0,14%
GBP/USD	1,2224	-0,0084	-0,68%
USD/JPY	157,61	-0,46	-0,29%
USD/CHF	0,9167	+0,0050	+0,55%
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EUR/JPY	161,49	-1,36	-0,84%

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RWE AG ST	28,220	-0,320	-1,12%
Infineon	32,218	-0,062	-0,19%
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