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Compromiso Mediolanum L Fi (0P00018C7F)

Madrid

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10,328 -0,010 -0,09%

19/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Mediolanum Gestión SGIIC

ISIN: ES0121092003

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 39,98M

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0P00018C7F Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Compromiso Mediolanum FI (0P00018C7F). Unsere Compromiso Mediolanum FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	0,710	8,820	8,110
Aktien	52,720	52,720	0,000
Anleihen	46,180	60,520	14,340
Wandelanleihen	0,380	0,380	0,000
Andere	0,010	0,020	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,087	16,653
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,105	2,428
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,556	1,737
Kurs-Cashflow-Verhältnis	14,645	10,212
Dividendenrendite	2,087	2,482
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,403	10,852

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,880	19,745
Finanzdienstleistungen	20,140	15,233
Gesundheitssektor	16,810	12,889
Kommunikationsdienstleistungen	8,720	6,713
Industrieller Sektor	7,530	12,275
Defensive Konsumgüter	6,400	7,823
Konsumgüter	5,640	10,883
Immobilien	3,820	3,761
Basismaterialien	0,970	5,226
Energie	0,060	4,314
Versorger	0,040	3,395

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 250

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd Q EUR	LU1170327289	19,97	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	19,55	91,02	+0,10%
BSF Sustainable Euro Corp Bd I2 EUR	LU1908247213	6,23	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4,64	-	-
Microsoft	US5949181045	2,55	449,78	+0,92%
NVIDIA	US67066G1040	2,44	126,57	-3,22%
Apple	US0378331005	2,29	207,49	-1,04%
E-mini S&P 500 Future June 24	-	0,62	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	0,59	987,9	-0,59%
Broadcom	US11135F1012	0,57	1.658,47	-4,39%

Top Aktienfonds von Mediolanum Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Mediolanum Real Estate Global E A	54,05M	-0,05	-1,21	-
Mediolanum Real Estate Global E B	54,05M	-0,13	-1,23	-
Mediolanum Real Estate Global L A	54,05M	-0,37	-1,95	-
Mediolanum Real Estate Global L B	54,05M	-0,28	-1,93	-
Mediolanum Real Estate Global S A	54,05M	-0,56	-2,39	-

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Dow Jones	39.150,33	+15,57	+0,04%
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Dollar Index	105,480	+0,253	+0,24%
Euro Index	127,93	+0,04	+0,03%

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WTI Öl	80,59	-0,70	-0,86%
Brent Öl	85,02	-0,69	-0,81%
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EUR/GBP	0,8456	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2644	-0,0012	-0,09%
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EUR/JPY	170,80	+0,71	+0,42%

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