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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Ordinary Usd Accumulation (0P0000TRPW)

Irland

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16/05 - Geschlossen. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B560QG61

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 169,27M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000TRPW). Unsere GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities -Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,550	43,650	29,100
Anleihen	82,310	82,310	0,000
Wandelanleihen	0,230	0,230	0,000
Vorzugsaktien	2,910	2,910	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,665	27,355
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,622	1,794
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,698	2,338
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	253,840
Dividendenrendite	0,667	8,130
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	46,896	14,500

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	79,764	57,492
Derivat	15,712	35,313
Cash	-5,007	22,719
Staat	9,531	45,670

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 146

Anzahl der Short-Positionen: 12

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,54	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,31	-	-
Barclays PLC 8%	-	2,25	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	2,01	-	-
Lloyds Banking Group PLC 8%	-	1,99	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,91	108,40	+0,61%
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,83	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,74	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 3.25%	-	1,69	-	-
BNP Paribas SA 2.819%	-	1,66	-	-

Top Anleihefonds von GAM Fund Management Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	4,81M	3,44	0,62	3,88
Credit Opportunities USD Class Inst	305,72M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class MO U	74,71M	3,44	0,26	3,77
Credit Opportunities USD Class SI U	14,51M	3,54	1,02	4,29
Credit Opportunities USD Class USD	11,63M	3,16	0,11	3,70

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US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
SMI	12.024,07	+77,41	+0,65%
Dollar Index	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

Silber	31,775	+1,899	+6,36%
Gold	2.419,80	+34,30	+1,44%
WTI Öl	80,00	+0,77	+0,97%
Brent Öl	84,00	+0,73	+0,88%
Erdgas	2,638	+0,143	+5,73%
US Weizen	650,50	-13,50	-2,03%
Baumwolle Nr.2	75,96	-0,28	-0,37%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
USD/CHF	0,9092	+0,0032	+0,35%
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