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Director Bond Focus Fi (165121031)

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20/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0165121031

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,38M

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165121031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds CS Director bond Focus FI (165121031). Unsere CS Director bond Focus FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,49	11,62	6,13
Aktien	0,08	0,08	0,00
Anleihen	93,79	94,52	0,73
Wandelanleihen	0,53	0,53	0,00
Vorzugsaktien	0,02	0,02	0,00
Andere	0,09	0,09	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,37	16,08
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,96	2,32
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,41	1,65
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,20	9,73
Dividendenrendite	3,05	2,61
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,96	10,55

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	16,53	12,52
Technologie	14,66	20,03
Finanzdienstleistungen	13,52	16,42
Defensive Konsumgüter	13,17	7,80
Konsumgüter	9,92	10,81
Industrieller Sektor	9,24	11,43
Kommunikationsdienstleistungen	6,87	6,90
Versorger	5,68	3,71
Energie	5,54	3,94
Basismaterialien	3,78	5,86
Immobilien	1,09	3,82

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 22

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14,75	99,398	+0,03%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	14,70	82,92	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	14,70	86,500	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	14,70	82,120	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	14,70	48,640	-0,47%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	14,70	103,223	+0,14%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc EUR H	LU0177222394	1,51	-	-
Franklin Euro High Yield I(acc)EUR	LU0195952261	1,08	-	-
Schroder International Selection Fund Global High	LU0189895658	1,06	47,717	+0,09%
Schroder ISF Asn Bd TR C Acc EUR H	LU0327382064	1,02	-	-

Top Aktienfonds von Inversis Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Swift Inversiones SICAV	460,34M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126,22M	9,63	7,21	5,47
JIMINY CRICKET	65,46M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	28,04M	12,20	1,56	7,22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	14M	5,93	0,30	1,78

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EUR/JPY	171,13	+0,04	+0,02%

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