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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd B (000627)

Shanghai

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19/02 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,65B

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000627 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B (000627). Unsere DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	57,020	57,020
Anleihen	10,110	10,110
Andere	32,870	32,870

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	57,025	53,578
Unternehmen	10,108	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	34,10	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	5,65	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,24	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	4,03	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	4,00	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	3,97	-	-
ZHESHANG SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	3,63	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER 1	-	3,23	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,25	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	1,21	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,11	1,72	2,47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,13	1,96	2,72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,12	1,82	2,58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,11	1,68	2,46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,12	1,92	2,71

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Dow Jones	44.627,59	+71,25	+0,16%
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Dollar Index	106,850	-0,213	-0,20%
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Silber	33,628	+0,584	+1,77%
Gold	2.966,09	+29,99	+1,02%
WTI Öl	72,28	+0,18	+0,25%
Brent Öl	76,27	+0,23	+0,30%
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EUR/USD	1,0435	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8278	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2605	+0,0019	+0,15%
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USD/CAD	1,4217	-0,0017	-0,12%
EUR/JPY	156,76	-1,10	-0,70%

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RWE AG ST	28,770	+0,290	+1,02%
Infineon	39,260	+1,200	+3,15%
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