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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

Shanghai

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12/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 679,5M

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096001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Unsere Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	6,880	6,880
Aktien	92,220	92,220
Andere	0,900	0,900

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,592	22,812
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,563	5,402
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,512	3,451
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,711	15,911
Dividendenrendite	2,115	1,156
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,002	11,577

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	15,210	41,270
Industrieller Sektor	14,610	6,679
Finanzdienstleistungen	13,440	5,494
Gesundheitssektor	13,250	8,896
Konsumgüter	11,580	13,467
Defensive Konsumgüter	7,240	6,279
Immobilien	6,310	1,253
Versorger	5,710	1,679
Energie	4,500	1,483
Basismaterialien	4,430	2,016
Kommunikationsdienstleistungen	3,730	12,616

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 505

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Enphase	US29355A1079	0,23	129,72	-3,57%
ANSYS	US03662Q1058	0,22	325,01	-0,42%
Moderna	US60770K1079	0,22	145,23	-1,69%
Align	US0162551016	0,22	271,28	+1,94%
Illumina	US4523271090	0,22	109,24	+0,67%
Broadcom	US11135F1012	0,22	1.678,52	+12,24%
Catalent Inc	US1488061029	0,21	55,97	+0,04%
Revvity	US7140461093	0,21	110,72	-1,63%
Extra Space Storage	US30225T1025	0,21	158,53	+2,43%
First Solar	US3364331070	0,21	291,56	-3,04%

Top Aktienfonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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