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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt E (511690)

Shanghai

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 2,84B

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511690 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DaCheng TianYi Exchanged MMkt E (511690). Unsere DaCheng TianYi Exchanged MMkt E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	104,620	104,620	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	104,621	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 11

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	75,41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8,80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,90	-	-

Top Anleihefonds von Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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WTI Öl	69,18	+0,46	+0,67%
Brent Öl	72,85	+0,55	+0,76%
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EUR/USD	1,0553	-0,0012	-0,11%
EUR/GBP	0,8332	-0,0001	-0,01%
GBP/USD	1,2665	-0,0013	-0,10%
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USD/CAD	1,4009	-0,0019	-0,13%
EUR/JPY	160,07	+0,38	+0,24%

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RWE AG ST	31,680	+0,540	+1,73%
Infineon	30,277	+0,222	+0,74%
Deutsche Telekom AG	30,017	+0,107	+0,36%
Mercedes Benz Group	52,705	+0,375	+0,72%

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