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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8)

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09/05 - Geschlossen. Währung in JPY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SM9

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 676M

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0P0000ZSX8 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged (0P0000ZSX8). Unsere Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Hedged-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,220	3,220
Aktien	46,140	46,140
Anleihen	47,850	47,850
Andere	2,790	2,790

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,289	15,633
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,850	1,853
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,452	1,497
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,948	7,852
Dividendenrendite	5,257	3,302
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,719	10,006

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	45,579	36,630
Cash	3,222	20,735
Unternehmen	2,273	3,355

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 7

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,83	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,60	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond(Hdg) Mother	-	16,53	-	-
Daiwa Emerging Bond (Hdg) Mother	-	16,46	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq(Hdg) Mother	-	16,45	-	-
Daiwa Emerging Eq (Hdg) Mother	-	16,29	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.728,33B	21,49	13,50	12,47
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	733,83B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	706,61B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	501,64B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	389,6B	1,67	-0,04	-0,05

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Dow Jones	39.387,76	+331,37	+0,85%
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Dollar Index	105,090	-0,336	-0,32%
Euro Index	127,76	0,00	0,00%

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Gold	2.354,25	+13,95	+0,60%
WTI Öl	79,66	+0,40	+0,50%
Brent Öl	84,15	-0,03	-0,04%
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US Weizen	637,25	+3,25	+0,51%
Baumwolle Nr.2	78,41	-1,65	-2,06%

EUR/USD	1,0783	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8609	0,0000	0,00%
GBP/USD	1,2526	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	155,29	-0,17	-0,11%
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EUR/JPY	167,45	-0,18	-0,11%

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