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Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1)

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30/12 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C00052Z4

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 423,09B

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0P0000AET1 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select (0P0000AET1). Unsere Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,790	3,850	0,060
Aktien	1,100	1,190	0,090
Anleihen	0,960	0,960	0,000
Andere	94,140	94,140	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,702	19,415
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,509	2,905
Kurs-Umsatz Verhältnis	4,129	2,696
Kurs-Cashflow-Verhältnis	18,458	13,292
Dividendenrendite	1,061	1,905
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,815	11,119

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	32,120	24,410
Gesundheitssektor	25,320	17,669
Finanzdienstleistungen	18,920	16,762
Konsumgüter	18,690	10,788
Industrieller Sektor	3,380	7,579
Kommunikationsdienstleistungen	1,570	5,532

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Atlas HJ JPY (yen hedge)	-	14,80	-	-
Japan Market Neutral Fund II	-	14,69	-	-
BlackRock Systematic US Equity Absolute Return Fund Class I 2 Yen Hedged	-	14,58	-	-
BlackRock UK Equity Absolute Return Fund	-	13,86	-	-
M & A Arbitrage Strategic Fund (For FOFs)(QII)	-	10,80	-	-
Nineteen Seventy Seven Global Merger Arbitrage Japan Limited	-	7,73	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Macro Fund ZH(JPY) Class	-	4,87	-	-
Short-term interest rate trend following strategy fund	-	3,92	-	-
JPM Global Macro Opps I (acc) JPYH	LU1410361221	2,98	-	-
Sparx Fund Takumi	-	2,95	-	-

Top Aktienfonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Nikkei225 Listed	4.874,72B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	757,26B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	783,64B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	575,76B	26,74	17,06	11,55
Daiwa DC Foreign Equity Index	373,23B	29,26	18,87	12,94

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DAX Futures	19.975,9	-127,1	-0,63%
US 500	5.924,4	+17,5	+0,30%
Dow Jones	42.573,73	-418,48	-0,97%
SMI	11.581,00	-8,34	-0,07%
Dollar Index	107,705	-0,228	-0,21%
Euro Index	126,90	+0,12	+0,10%

Silber	29,427	+0,015	+0,05%
Gold	2.627,16	+9,06	+0,35%
WTI Öl	71,39	+0,40	+0,56%
Brent Öl	74,33	+0,34	+0,46%
Erdgas	3,761	-0,175	-4,45%
US Weizen	547,50	-1,50	-0,27%
Baumwolle Nr.2	68,72	+0,24	+0,35%

EUR/USD	1,0421	+0,0014	+0,13%
EUR/GBP	0,8297	+0,0007	+0,08%
GBP/USD	1,2560	+0,0010	+0,08%
USD/JPY	156,63	-0,20	-0,13%
USD/CHF	0,9039	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4369	+0,0016	+0,11%
EUR/JPY	163,22	+0,01	+0,01%

Commerzbank	15,725	+0,210	+1,35%
Deutsche Bank	16,640	+0,108	+0,67%
E.ON SE	11,245	-0,005	-0,09%
RWE AG ST	28,830	+0,250	+0,87%
Infineon	31,400	-0,420	-1,32%
Deutsche Telekom AG	28,890	-0,100	-0,34%
Mercedes Benz Group	53,800	+0,250	+0,47%

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