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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG)

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Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen historische Daten: Für Echtzeit-Kursdaten starten Sie bitte eine andere Suchanfrage

9.385,270 -0,730 -0,01%

20/07 - Geschlossen. Währung in JPY

Typ: Fonds

Markt: Japan

Emittent: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B574

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 18M

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0P00014ZPG Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG). Unsere Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	1,380	1,380	0,000
Andere	98,620	98,620	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	1,384	1.627,180

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 3

Anzahl der Short-Positionen: 0

	Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
	Nb Strategic Income Fund Jpy Hedged N1 Class	-	98,62	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0,00	-	-

Top Anleihefonds von Daiwa Asset Management Co Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,85B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,06B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,1B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113,07B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,1B	-4,33	-7,34	-

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EUR/GBP	0,8386	-0,0052	-0,62%
GBP/USD	1,2924	+0,0026	+0,20%
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RWE AG ST	29,740	-0,030	-0,10%
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