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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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04/02 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,83M

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0P0000V3LR Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR). Unsere DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,060	5,160	0,100
Anleihen	87,240	87,240	0,000
Andere	7,700	7,700	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	58,152	13,708
Staat	31,054	3.009,880
Cash	3,092	2.302,480

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 77

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	10,58	4.200,430	-0,01%
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	8,74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7,92	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,49	-	-
Bco Brasil Sa Di1	-	2,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2,45	16.010,720	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,30	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	1,85	16.020,060	+52,58%
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFNPO9	1,71	-	-

Top Anleihefonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	796,76M	10,03	12,05	9,17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	74,85M	7,61	10,26	8,67
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,62M	1,73	9,12	-

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Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.629,90	+13,35	+0,11%
Dollar Index	107,690	+0,143	+0,13%
Euro Index	125,12	-0,03	-0,02%

Silber	32,705	+0,079	+0,24%
Gold	2.889,29	+12,59	+0,44%
WTI Öl	71,11	+0,50	+0,71%
Brent Öl	74,83	+0,54	+0,73%
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EUR/USD	1,0376	-0,0007	-0,07%
EUR/GBP	0,8334	-0,0018	-0,22%
GBP/USD	1,2451	+0,0014	+0,11%
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