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Daycoval Debêntures Incentivadas Crédito Privado Fundo De Investimento Multimercado (0P000197AE)

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18/11 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Daycoval Asset Management Administração de Recurs

ISIN: BRDDB1CTF003

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 42,7M

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0P000197AE Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F (0P000197AE). Unsere DAYCOVAL DEBÊNTURES INCENTIVADAS CRÉDITO PRIVADO F-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,350	5,650	0,300
Anleihen	94,650	94,650	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	86,875	68,377
Staat	7,770	30,327
Cash	5,355	24,216

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Lateinamerika

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 59

Anzahl der Short-Positionen: 14

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	5,06	15.533,330	+0,00%
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 4.65% 15/0	BRSAPRDBS0I4	4,54	-	-
EMPRESA ENERGSAO MANOEL S.A 7.31% 15/06/	BRESAMDBS030	4,51	-	-
COPEL DISTRIBUICAO SA 4.63% 15/06/31	BRCPLDDBS077	3,85	-	-
COPEL GERACAO TRANSMISSAO SA 3.9% 15/07/	BRCPGTDBS065	3,82	-	-
MANAUS AMBIENTAL S.A 6.25% 15/05/25	BRMNAUDBS029	3,74	-	-
CTEEP Companhia de Transmissao de Energia Eletrica	BRTRPLDBS071	3,56	1.077,091	-5,50%
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 4.5% 15/03/2	BRCOCEDBS0D7	3,54	-	-
RAIZEN ENERGSA 3.53% 15/11/29	BRRESADBS039	3,48	-	-
CIA ENERGETICA CEARA COELCE 0.75% 06/06/	BRCOCEDBS0B1	3,46	-	-

Top Anleihefonds von Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIME		2,93B	10,22	12,70	9,87

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Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
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Dollar Index	107,120	+0,190	+0,18%
Euro Index	126,81	+0,02	+0,01%

Silber	31,027	+0,084	+0,27%
Gold	2.690,20	+15,30	+0,57%
WTI Öl	70,17	+0,07	+0,10%
Brent Öl	74,29	+0,06	+0,08%
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EUR/USD	1,0468	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8328	+0,0008	+0,10%
GBP/USD	1,2571	-0,0016	-0,12%
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