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Goldman Sachs Euro Rente Fonds (nl) - T (0P00011REZ)

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20/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Niederlande

Emittent: Delta Lloyd Asset Management NV

ISIN: NL0010583415

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 739,67M

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0P00011REZ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Delta Lloyd Rente Fonds B Acc (0P00011REZ). Unsere Delta Lloyd Rente Fonds B Acc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	122,570	127,340	4,770
Wandelanleihen	1,030	1,030	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,846	17,896
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,631	1,936
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,950	2,307
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	121,118
Dividendenrendite	5,448	3,966
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	10,771

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	73,007	44,448
Unternehmen	31,558	34,672
Verbriefung	18,001	8,771
Cash	-23,595	11,076

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 524

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	13,47	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	8,99	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5,56	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	2,23	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1,95	96,680	+0,06%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	1,76	98,370	+0,75%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1,71	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1,45	104,020	-0,34%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1,34	47,770	-0,13%
African Development Bank 0.125%	XS1501560848	1,30	-	-

Top Anleihefonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Delta Lloyd Rente Fonds A	739,67M	2,42	-3,14	-0,17
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	298,73M	1,66	-4,10	-0,38
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	180,88K	-5,55	-13,74	-2,74
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	43,29M	0,36	-6,55	-0,61

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DAX Futures	22.318,0	-75,0	-0,33%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
Dow Jones	43.428,02	-748,63	-1,69%
SMI	12.948,60	+140,52	+1,10%
Dollar Index	106,52	+0,25	+0,24%
Euro Index	126,47	-0,42	-0,33%

Silber	33,012	-0,474	-1,40%
Gold	2.953,20	-2,90	-0,10%
WTI Öl	70,22	-2,26	-3,12%
Brent Öl	74,05	-2,05	-2,68%
Erdgas	4,129	+0,082	+1,93%
US Weizen	604,00	+4,50	+0,77%
Baumwolle Nr.2	67,34	-0,13	-0,19%

EUR/USD	1,0458	-0,0042	0,00%
EUR/GBP	0,8278	-0,0008	0,00%
GBP/USD	1,2630	-0,0038	0,00%
USD/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
USD/CHF	0,8977	+0,0001	+0,00%
USD/CAD	1,4220	+0,0046	+0,00%
EUR/JPY	156,13	-0,96	-0,61%

Commerzbank	19,525	-0,125	-0,66%
Deutsche Bank	19,642	+0,272	+1,39%
E.ON SE	11,720	+0,040	+0,34%
RWE AG ST	29,130	+0,320	+1,11%
Infineon	38,515	-0,145	-0,36%
Deutsche Telekom AG	34,520	+0,270	+0,79%
Mercedes Benz Group	58,800	-0,830	-1,39%

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