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Magnus International Allocation Fi (0P00018SXO)

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02/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126969007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,64M

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0P00018SXO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Dolphin Investments Fund FI (0P00018SXO). Unsere Dolphin Investments Fund FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	73,260	73,260	0,000
Anleihen	27,000	27,000	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	22,590	17,028
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,083	2,601
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,562	1,897
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,763	10,872
Dividendenrendite	1,237	2,397
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,576	10,546

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,170	20,938
Finanzdienstleistungen	19,750	16,266
Konsumgüter	16,800	10,989
Gesundheitssektor	14,970	12,226
Kommunikationsdienstleistungen	8,690	7,041
Industrieller Sektor	8,070	11,945
Defensive Konsumgüter	2,950	7,223
Basismaterialien	2,760	4,877
Energie	1,210	3,844
Versorger	0,820	3,318
Immobilien	0,800	3,604

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 78

Anzahl der Short-Positionen: 3

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	9,26	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7,38	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ibercaja Banco S.A. 9.13%	ES0844251019	3,47	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2,26	145.60	-3.40%
Microsoft	US5949181045	2,08	359,84	-3,56%
KKR & Co	US48251W1045	2,04	92,79	-9,52%
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,03	-	-
Apple	US0378331005	1,85	188.38	-7.29%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,83	108,68	-11,96%

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	69,83M	2,72	7,19	3,65
Cat Patrimonis Ord Shs	60,42M	4,33	4,33	2,95
Japan Deep Value Fund	41,97M	-1,87	13,89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,61M	13,62	19,14	4,35
Compania General De Inversiones SIC	23,77M	3,50	3,43	1,85

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DAX Futures	20.899,0	-1.012,0	-4,62%
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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
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Euro Index	127,17	-0,63	-0,49%

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Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
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GBP/USD	1,2838	-0,0052	-0,40%
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USD/CHF	0,8555	-0,0050	-0,58%
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EUR/JPY	158,73	-2,20	-1,37%

Commerzbank	20,410	-1,160	-5,38%
Deutsche Bank	18,794	-2,036	-9,77%
E.ON SE	14,025	-0,565	-3,87%
RWE AG ST	32,330	-1,830	-5,36%
Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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Coronation Global.	2,391	+0,020	+0,84%
Beixin Ruifeng Ca.	1,000	0,000	0,00%