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Dsp Ultra Short Fund Regular Plan Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Wdrl Opt (0P00009JCS)

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22/11 - Geschlossen. Währung in INR

Typ: Fonds

Markt: Indien

Emittent: DSP BlackRock Invmt Managers Pvt. Ltd.

ISIN: INF740KA1NW4

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 32,32B

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0P00009JCS Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail (0P00009JCS). Unsere DSP BlackRock Money Manager Fund Regular Plan Dail-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	56,760	56,920	0,160
Anleihen	43,020	43,020	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	56,767	38,176
Unternehmen	37,552	37,310
Staat	5,467	17,348

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 71

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PK2	4,67	-	-
364 DTB 05122024	IN002023Z380	3,81	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	3,02	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08KT5	2,84	-	-
182 DTB 30012025	IN002024Y183	1,81	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	1,71	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08116	1,66	-	-
The Tata Power Company Limited	INE245A08141	1,63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QB9	1,62	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	1,60	-	-

Top Anleihefonds von DSP Asset Managers Private Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
DSP Ultra Short Term Reg Gr	56,59B	6,27	5,99	-
DSP Ultra Short Term Reg M Div	56,59B	6,26	5,98	-
DSP Ultra Short Term Reg Q Div	56,59B	6,22	5,94	-
DSP Ultra Short Term Reg Weekly Div	56,59B	6,08	5,79	-
DSP Ultra Short Term Dir Daily DRIP	56,59B	6,16	5,98	-

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
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Dollar Index	106,807	-0,703	-0,65%
Euro Index	125,91	+0,42	+0,33%

Silber	31,593	-0,183	-0,58%
Gold	2.724,80	-12,40	-0,45%
WTI Öl	71,25	+0,01	+0,01%
Brent Öl	74,60	-0,03	-0,04%
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Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0486	+0,0069	+0,66%
EUR/GBP	0,8322	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2600	+0,0069	+0,55%
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USD/CAD	1,3934	-0,0047	-0,33%
EUR/JPY	161,21	-0,41	-0,25%

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Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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