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E Fund Daily Income Mmkt Fd B (000705)

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 35,71B

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000705 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds E Fund Daily Income MMkt Fd B (000705). Unsere E Fund Daily Income MMkt Fd B-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	34,230	34,230
Anleihen	0,950	0,950
Andere	64,820	64,820

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	34,233	53,578
Unternehmen	0,785	5,202
Verbriefung	0,162	0,331

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	27,25	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,43	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	1,15	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
SHOUGANG GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0,64	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,59	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,58	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0,57	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 26TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 152TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Top Anleihefonds von E Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
E E Wealth Management	264,39B	1,43	1,85	2,81
E Fds Zengjinbao MMkt Fd	113,49B	1,48	1,94	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd A	93,06B	1,50	1,99	-
E Cash Enhance Income MMkt Fd B	93,06B	1,70	2,23	-
E Fund Stable Income Bond Fund A	38,43B	5,00	1,91	6,95

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Dollar Index	106,270	+0,222	+0,21%
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WTI Öl	68,55	-0,17	-0,25%
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EUR/USD	1,0546	-0,0018	-0,17%
EUR/GBP	0,8335	+0,0002	+0,02%
GBP/USD	1,2653	-0,0025	-0,20%
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EUR/JPY	160,19	+0,50	+0,31%

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Deutsche Bank	15,690	+0,236	+1,53%
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RWE AG ST	31,510	+0,370	+1,19%
Infineon	30,323	+0,268	+0,89%
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