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Clase L Participación Del Fondo Edm Cartera L Fi (128331008)

Madrid

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20/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: EDM Gestión SGIIC

ISIN: ES0128331008

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 198,89M

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128331008 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EDM Cartera FI (128331008). Unsere EDM Cartera FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,89	12,90	0,01
Aktien	53,74	53,74	0,00
Anleihen	32,57	32,57	0,00
Wandelanleihen	0,73	0,73	0,00
Vorzugsaktien	0,03	0,03	0,00
Andere	0,04	0,04	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,87	16,41
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,08	2,48
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,89	1,84
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,31	10,15
Dividendenrendite	1,97	2,44
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,47	12,39

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	22,85	20,45
Konsumgüter	16,88	12,35
Finanzdienstleistungen	13,99	15,29
Industrieller Sektor	13,31	11,99
Gesundheitssektor	13,15	12,60
Basismaterialien	7,52	6,80
Kommunikationsdienstleistungen	3,36	7,53
Defensive Konsumgüter	3,02	7,85
Versorger	2,29	3,16
Immobilien	2,19	3,01
Energie	1,45	3,35

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 160

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EDM-Ahorro L FI	ES0168673004	10,33	-	-
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	4,14	-	-
EDM Intern. EDM Hi Yld Shrt Dur L EUR	LU2257847280	3,66	-	-
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	2,86	-	-
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	2,82	-	-
Invesco Asian Equity Z EURH Acc	LU2305832854	1,86	-	-
Netflix	US64110L1061	1,57	897,79	+0,03%
CRH	IE0001827041	1,53	8.054,0	+0,60%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	1,32	98,618	+0,05%
Microsoft	US5949181045	1,21	417,00	+1,00%

Top Aktienfonds von EDM Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
EDM Valores Uno FI	102,77M	10,76	5,55	3,43
HERCASOL SA SICAV	85,31M	12,30	4,27	7,44
Radar Inversion A FI	19,31M	5,97	3,08	3,57
UNIoN INVERSORA PATRIMONIAL	40,97M	12,30	4,05	6,29
EDM Renta Variable Internacional FI	36,73M	10,08	3,47	7,99

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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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