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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburg

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03/05 - Zeitverzögert. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 1,64B

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0P00016D3V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Unsere EIS Flexible Plus 3 I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	35,550	35,930	0,380
Anleihen	62,320	62,320	0,000
Andere	2,560	2,560	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,176	16,067
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,867	2,320
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,847	1,656
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,559	9,459
Dividendenrendite	2,140	2,511
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,818	11,131

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	93,864	14,919
Cash	3,027	164,063
Unternehmen	0,996	14,315
Derivat	-0,014	13,421

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 8

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Deutschland 1-Jahr	DE000BU0E055	6,62	3,370	-0,53%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	6,01	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E030	5,29	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E022	4,96	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005542516	4,95	-	-
Italy 0 14-Jun-2024	IT0005549388	4,92	99,622	+0,01%
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	4,52	99,330	+0,01%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE000BU0E048	4,51	-	-
Italy (Republic Of) 0.01%	IT0005566184	4,37	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	4,25	94,170	+0,05%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,16B	3,80	1,42	3,28
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,16B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,16B	4,02	2,31	4,14
LU1341630033	4,86B	13,11	11,81	-
LU1344899445	4,86B	10,26	5,94	-

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Dow Jones	38.852,27	+176,59	+0,46%
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Dollar Index	105,100	+0,181	+0,17%
Euro Index	127,79	-0,01	-0,01%

Silber	27,465	-0,149	-0,54%
Gold	2.326,15	-5,05	-0,22%
WTI Öl	78,68	+0,20	+0,25%
Brent Öl	83,56	+0,23	+0,28%
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EUR/GBP	0,8582	+0,0010	+0,12%
GBP/USD	1,2536	-0,0025	-0,20%
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