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Eis Flexible Plus 3 I (0P00016D3V)

Luxemburg

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627,910 -5,120 -0,81%

03/04 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1250161970

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,52B

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0P00016D3V Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds EIS Flexible Plus 3 I (0P00016D3V). Unsere EIS Flexible Plus 3 I-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	8,210	23,460	15,250
Aktien	14,060	20,910	6,850
Anleihen	77,410	77,410	0,000
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Vorzugsaktien	0,180	0,180	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,218	16,544
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,172	2,519
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,776	1,888
Kurs-Cashflow-Verhältnis	15,451	10,256
Dividendenrendite	1,499	2,416
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,921	11,230

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	33,260	19,399
Finanzdienstleistungen	13,460	16,049
Konsumgüter	11,490	12,063
Gesundheitssektor	9,980	11,646
Kommunikationsdienstleistungen	9,240	7,454
Industrieller Sektor	7,540	12,145
Defensive Konsumgüter	5,540	7,220
Energie	3,190	5,743
Versorger	2,540	3,064
Immobilien	2,040	2,826
Basismaterialien	1,720	6,976

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 39

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	12,69	-	-
FUT MSCI Wor NTR Inde Mar25	-	6,01	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	5,95	99,428	+0,03%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5,59	99,634	+0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005586349	5,41	-	-
Epsilon Fund Euro Cash I EUR Acc	LU0365346997	5,37	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	5,09	103,590	0,00%
Italy (Republic Of)	IT0005580003	5,07	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5,04	119,26	-0,18%
Italy 0 14-Oct-2025	IT0005617367	4,98	98,906	+0,02%

Top Aktienfonds von Eurizon Capital S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1341630033	5,27B	-0,37	13,56	-
LU1344899445	5,27B	-0,19	7,50	-
Azioni Strategia Flessibile Class r	4,78B	3,21	2,84	2,98
Azioni Strategia Flessibile Class z	4,78B	3,35	3,74	3,85
Azioni Strategia Flessibile Class e	4,78B	3,12	3,66	3,82

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
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EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
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