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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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19,339 -0,040 -0,21%

24/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 28,79M

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0P0000298Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Unsere ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	61,510	63,550	2,040
Anleihen	44,940	48,150	3,210
Wandelanleihen	3,020	3,020	0,000
Andere	10,060	10,290	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,586	15,103
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,056	2,069
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,521	1,532
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,705	8,399
Dividendenrendite	1,905	2,632
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,441	12,328

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,840	17,089
Finanzdienstleistungen	13,820	16,626
Industrieller Sektor	13,670	12,403
Konsumgüter	13,170	13,013
Gesundheitssektor	9,340	11,451
Basismaterialien	8,290	6,287
Kommunikationsdienstleistungen	7,450	7,830
Defensive Konsumgüter	6,330	6,864
Energie	4,020	5,546
Versorger	3,270	3,891
Immobilien	1,790	2,820

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 43

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Option on Euro Stoxx 50	-	9,15	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	8,19	-	-
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	7,74	-	-
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6,58	52,09	+0,33%
ishares S&P 500	US4642872000	6,28	529.96	+0.88%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5,77	-	-
Magallanes Value Investors UCITS European Equity I	LU1330191385	4,88	219,858	+0,65%
Edgewood L Select US Select Growth I EUR Z H	LU0952588084	4,40	311,385	-1,56%
Principal Finisterre Unc EMFI IHAcc€	IE00BD2ZKW57	4,14	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,62	27,020	-2,53%

Top Aktienfonds von Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Murano Patrimonio A FI	154,33M	0,89	-0,60	-
Murano Patrimonio B FI	154,33M	1,02	-0,20	-
SANZCOR INVERSIONES	7M	3,09	1,20	-0,20
CARTERA ALARCOS	3,68M	-8,43	-0,51	2,97
GLOBAL SYSTEM INVERSIONES	2,48M	-9,34	0,21	-

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WTI Öl	77,18	-0,73	-0,94%
Brent Öl	81,37	-0,51	-0,62%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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