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Electra De Inversiones Xxi Sil (0P0000298Z)

Madrid

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31/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

ISIN: ES0155524038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,75M

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0P0000298Z Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA (0P0000298Z). Unsere ELECTRA DE INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	7,150	29,660	22,510
Aktien	37,140	37,150	0,010
Anleihen	52,170	54,780	2,610
Wandelanleihen	1,620	1,620	0,000
Vorzugsaktien	0,440	0,440	0,000
Andere	1,480	9,560	8,080

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,782	15,240
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,548	2,117
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,704	1,575
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,894	8,712
Dividendenrendite	2,222	2,579
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,419	12,277

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,920	17,911
Finanzdienstleistungen	15,450	16,661
Industrieller Sektor	11,100	12,471
Gesundheitssektor	10,970	11,206
Konsumgüter	10,630	12,767
Kommunikationsdienstleistungen	7,680	7,957
Defensive Konsumgüter	5,560	6,784
Basismaterialien	4,070	6,171
Energie	3,570	5,332
Versorger	2,160	3,857
Immobilien	1,880	2,747

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 76

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	5,35	53,94	+1,14%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,92	127,05	+0,68%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI	ES0131368013	4,54	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	4,08	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	3,55	609,40	+0,37%
db x-trackers S&P 500 UCITS 1C	LU0490618542	3,52	9.711,5	+1,35%
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	3,31	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Tec	IE00BZ4D7085	3,28	31,750	+1,18%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	3,16	12,882	+0,10%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3,13	95,840	0,00%

Top Aktienfonds von Alantra Wealth Management Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Murano Patrimonio B FI	152,66M	4,50	0,55	-
Murano Patrimonio A FI	150,18M	5,24	0,37	-
SANZCOR INVERSIONES	7,92M	3,22	4,83	0,68

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WTI Öl	71,04	+0,43	+0,61%
Brent Öl	74,80	+0,51	+0,69%
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EUR/USD	1,0377	-0,0006	-0,06%
EUR/GBP	0,8350	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2427	-0,0010	-0,08%
USD/JPY	151,85	+0,50	+0,33%
USD/CHF	0,9066	+0,0014	+0,15%
USD/CAD	1,4316	+0,0006	+0,04%
EUR/JPY	157,58	+0,31	+0,20%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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