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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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15/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 58,22M

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S3518 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Endurance Investments SICAV (S3518). Unsere Endurance Investments SICAV-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	178,00	178,00	0,00
Anleihen	36,16	36,44	0,28
Wandelanleihen	0,31	0,31	0,00
Vorzugsaktien	0,01	0,01	0,00
Andere	5,11	5,11	0,00

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	19,30	16,32
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,99	2,51
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,19	1,86
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,99	10,17
Dividendenrendite	1,95	2,43
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,64	11,72

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	29,40	14,89
Unternehmen	7,53	14,23
Cash	-121,15	162,31
Verbriefung	1,06	2,42
Derivat	-0,25	13,21

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 26

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 07/12/24 P4650	-	125,70	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,53	109,92	+0,78%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9,70	637,14	+0,90%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,55	239,80	+0,77%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	9,15	96,12	+0,91%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	8,92	15,45	+0,04%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,88	114,73	+1,12%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	4,84	113,18	+0,02%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	4,56	237,71	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	3,74	130,11	+0,03%

Top Aktienfonds von Julius Baer Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
JB Inversiones FI	109,71M	10,09	1,52	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,87M	6,52	-2,89	-4,68
Temperantia A FI	2,78M	12,68	3,32	-

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US 500	5.995,4	-1,3	-0,02%
Dow Jones	43.487,83	+334,70	+0,78%
SMI	11.990,27	+48,27	+0,40%
Dollar Index	108,960	-0,243	-0,22%
Euro Index	125,05	+0,15	+0,12%

Silber	31,250	+0,109	+0,35%
Gold	2.747,91	-0,79	-0,03%
WTI Öl	77,39	0,00	0,00%
Brent Öl	80,70	-0,09	-0,11%
Erdgas	3,788	-0,160	-4,05%
US Weizen	538,75	+1,25	+0,23%
Baumwolle Nr.2	67,60	+0,87	+1,30%

EUR/USD	1,0304	+0,0022	+0,21%
EUR/GBP	0,8441	-0,0003	-0,04%
GBP/USD	1,2206	+0,0028	+0,23%
USD/JPY	156,05	-0,22	-0,14%
USD/CHF	0,9130	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4452	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	160,78	+0,07	+0,04%

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RWE AG ST	29,350	+0,340	+1,17%
Infineon	34,005	+0,575	+1,71%
Deutsche Telekom AG	30,310	0,000	0,00%
Mercedes Benz Group	55,090	-0,070	-0,13%

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