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Conservative Selection Fi (0P0001EVBO)

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13/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424012

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 50,56M

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0P0001EVBO Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ginvest GPS Conservative Selection FI (0P0001EVBO). Unsere Ginvest GPS Conservative Selection FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	14,270	26,890	12,620
Aktien	17,800	17,800	0,000
Anleihen	67,630	69,630	2,000
Wandelanleihen	0,090	0,090	0,000
Andere	0,210	0,210	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,355	16,423
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,451	2,481
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,670	1,811
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,550	10,506
Dividendenrendite	2,199	2,554
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,847	10,463

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,490	21,041
Finanzdienstleistungen	14,280	16,998
Gesundheitssektor	11,940	12,010
Konsumgüter	11,470	11,236
Industrieller Sektor	10,810	11,615
Kommunikationsdienstleistungen	7,380	7,181
Defensive Konsumgüter	6,780	7,213
Basismaterialien	4,390	4,999
Energie	3,870	3,550
Versorger	2,460	3,390
Immobilien	2,140	3,985

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 25

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	16,75	-	-
Lyxor iBoxx $ Treasuries 1-3 DR Monthly Hedged D-E	LU1407887329	13,73	84,16	-0,08%
Lyxor UCITS EuroMTS 1-3Y Investment Grade DR	LU1650487413	11,79	125,38	-0,02%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	7,15	-	-
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	5,75	25,10	-0,20%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	5,65	114,38	-0,47%
SPDR Barclays 0-3 Year US Corporate Bond UCITS	IE00BC7GZX26	4,08	49,46	0,00%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	3,80	-	-
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	3,71	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	3,67	-	-

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424004	41,1M	0,55	1,95	-
ES0125424038	23,6M	-0,19	3,38	-
ES0125424020	17M	0,37	2,60	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,32M	0,35	2,84	1,36

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Dow Jones	41.581,31	-260,32	-0,62%
SMI	13.052,03	-6,09	-0,05%
Dollar Index	102,91	-0,10	-0,09%
Euro Index	127,64	-0,02	-0,02%

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WTI Öl	66,66	-0,09	-0,13%
Brent Öl	70,42	-0,65	-0,91%
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EUR/GBP	0,8416	-0,0004	-0,05%
GBP/USD	1,3003	+0,0002	+0,02%
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USD/CHF	0,8766	-0,0005	-0,06%
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EUR/JPY	163,41	+0,02	+0,01%

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Deutsche Bank	22,875	+0,935	+4,26%
E.ON SE	13,100	+0,100	+0,77%
RWE AG ST	33,250	+0,830	+2,56%
Infineon	35,355	+0,950	+2,76%
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