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Dynamic Selection Fi (0P0001EVBP)

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13/03 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424020

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 17M

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0P0001EVBP Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ginvest GPS Dynamic Selection FI (0P0001EVBP). Unsere Ginvest GPS Dynamic Selection FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,130	33,380	14,250
Aktien	57,750	57,750	0,000
Anleihen	22,640	30,840	8,200
Wandelanleihen	0,070	0,070	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,410	0,410	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,692	16,840
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,457	2,577
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,683	1,840
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,543	10,857
Dividendenrendite	2,159	2,388
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,093	10,387

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,270	21,408
Finanzdienstleistungen	13,750	15,568
Gesundheitssektor	12,030	12,150
Industrieller Sektor	11,300	12,195
Konsumgüter	11,070	10,957
Kommunikationsdienstleistungen	7,170	7,495
Defensive Konsumgüter	6,390	7,038
Basismaterialien	4,820	5,452
Energie	3,670	3,587
Versorger	2,520	2,955
Immobilien	2,000	3,002

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 20

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Wellington Global Bond EUR S AcH	IE00B1CH6G38	16,10	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,51	114,38	-0,47%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	10,73	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	8,82	315,920	+0,82%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,34	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,25	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	3,22	35,610	+0,74%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	2,50	93,52	+0,36%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2,37	-	-
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,24	-	-

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424012	50,56M	0,62	0,83	-
ES0125424004	41,1M	0,55	1,95	-
ES0125424038	23,6M	-0,19	3,38	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,32M	0,35	2,84	1,36

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WTI Öl	66,58	-0,79	-1,17%
Brent Öl	70,38	+0,02	+0,03%
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GBP/USD	1,3000	-0,0001	-0,01%
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USD/CAD	1,4302	-0,0006	-0,04%
EUR/JPY	163,40	+0,01	+0,01%

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E.ON SE	13,100	+0,100	+0,77%
RWE AG ST	33,250	+0,830	+2,56%
Infineon	35,355	+0,950	+2,76%
Deutsche Telekom AG	33,790	-0,030	-0,09%
Mercedes Benz Group	61,280	+1,400	+2,34%

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SURA Mila, SA de .	1,017	+0,001	+0,14%