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Ginvest Gps Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ)

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24/06 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 24,57M

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0P0001EVBQ Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI (0P0001EVBQ). Unsere Ginvest GPS Long Term Equity Selection FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	21,530	31,870	10,340
Aktien	70,890	70,890	0,000
Anleihen	7,060	7,060	0,000
Vorzugsaktien	0,010	0,010	0,000
Andere	0,520	0,520	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,949	16,483
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,482	2,411
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,691	1,685
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,647	10,126
Dividendenrendite	2,103	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,263	10,658

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	25,830	20,071
Finanzdienstleistungen	13,310	14,552
Gesundheitssektor	12,190	12,703
Industrieller Sektor	11,680	12,458
Konsumgüter	10,920	11,057
Kommunikationsdienstleistungen	6,950	6,990
Defensive Konsumgüter	6,170	7,793
Basismaterialien	4,880	5,908
Energie	3,470	4,040
Versorger	2,650	2,968
Immobilien	1,950	3,227

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	111,40	+0,16%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	292,750	-0,53%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7,05	98,001	-0,02%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	33,620	+0,21%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	494,050	-0,47%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	92,81	+0,47%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Top Aktienfonds von Ginvest Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
ES0125424012	49,5M	1,24	-1,40	-
ES0125424004	40,97M	2,86	-0,85	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,19M	2,97	-0,86	0,02

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Dow Jones	39.164,06	+36,26	+0,09%
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Brent Öl	85,67	+0,41	+0,48%
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EUR/GBP	0,8466	-0,0002	-0,03%
GBP/USD	1,2626	-0,0013	-0,10%
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EUR/JPY	172,17	+0,10	+0,06%

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Infineon	33,990	-0,380	-1,11%
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