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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,78B

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750001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Unsere Essence Flexible-Configuration Balance Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	12,220	12,220
Aktien	79,880	79,880
Anleihen	6,170	6,170
Wandelanleihen	2,740	2,740

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	9,735	18,477
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,951	2,569
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,941	2,074
Kurs-Cashflow-Verhältnis	4,669	10,231
Dividendenrendite	4,956	2,278
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	19,158	20,128

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	36,830	9,672
Defensive Konsumgüter	13,420	11,188
Energie	13,290	5,406
Versorger	12,570	4,241
Industrieller Sektor	11,170	20,829
Technologie	5,760	27,316
Gesundheitssektor	4,450	14,470
Konsumgüter	2,500	9,794

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 66

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	7,52	25,84	+0,27%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	6,27	27,38	+1,86%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	6,17	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	5,23	180,54	-2,41%
MengDian HuaNeng Power	CNE000000GN6	5,04	4,640	+3,57%
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	4,95	29,61	-1,76%
GD Power Dev	CNE000000PC0	4,75	5,990	+2,74%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	4,74	14,62	+0,21%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,35	56,45	+0,93%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,06	26,64	+0,60%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	-0,97	-12,39	13,04

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