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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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27/11 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,37B

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750001 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Unsere Essence Flexible-Configuration Balance Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	19,460	19,460
Aktien	75,200	75,200
Anleihen	5,580	5,580
Wandelanleihen	0,230	0,230

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,605	17,577
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,086	2,212
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,661	1,726
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,348	9,656
Dividendenrendite	2,313	2,492
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	14,187	16,876

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Basismaterialien	28,420	11,743
Gesundheitssektor	13,000	9,773
Industrieller Sektor	12,940	24,258
Defensive Konsumgüter	11,170	10,946
Technologie	8,490	24,851
Versorger	8,170	6,273
Konsumgüter	7,480	11,033
Kommunikationsdienstleistungen	5,490	4,138
Energie	4,830	7,607

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 82

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,35	28,51	-1,25%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5,72	73,91	-0,77%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,58	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	5,28	24,20	-1,14%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,29	7,51	-0,92%
China Mobile	CNE1000055G1	4,13	106,05	-0,29%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3,84	56,78	+4,38%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,65	7,52	-1,57%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,45	52,99	+0,38%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3,26	16,08	-1,89%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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EUR/GBP	0,8325	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2668	-0,0010	-0,08%
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EUR/JPY	159,96	+0,27	+0,17%

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RWE AG ST	31,680	+0,540	+1,73%
Infineon	30,260	+0,205	+0,68%
Deutsche Telekom AG	30,027	+0,117	+0,39%
Mercedes Benz Group	52,625	+0,295	+0,56%

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