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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,451 0,000 0,01%

03/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 308,84M

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003030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Traget mix A (003030). Unsere Essence New Traget mix A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	10,900	10,900
Aktien	10,180	10,180
Anleihen	39,320	39,320
Wandelanleihen	7,350	7,350
Andere	32,250	32,250

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,150	16,528
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,404	2,084
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,625	1,830
Kurs-Cashflow-Verhältnis	10,618	47,608
Dividendenrendite	3,541	2,931
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,823	12,426

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Industrieller Sektor	28,290	21,913
Defensive Konsumgüter	27,110	10,521
Gesundheitssektor	24,720	7,829
Basismaterialien	11,080	10,752
Konsumgüter	8,810	13,257

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 37

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
SPECIAL TREASURY BOND 2024 5	-	12,78	-	-
HANDAN CITY CONSTRUCTION & INVESTMENT CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,72	-	-
BEIJING ELECTRONIC ZONE HIGH-TECH GROUP CO., LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	6,65	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 13 TYPE 2	-	6,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 8	-	6,53	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,25	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,48	1.568,88	+1,28%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,45	243,08	-2,43%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	1,35	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,27	132,00	+0,65%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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Dow Jones	38.314,86	-2.231,07	-5,50%
SMI	11.613,92	-665,56	-5,42%
Dollar Index	102,770	+0,970	+0,95%
Euro Index	127,79	-0,22	-0,17%

Silber	29,230	-2,740	-8,57%
Gold	3.035,40	-86,30	-2,76%
WTI Öl	61,99	-4,96	-7,41%
Brent Öl	65,58	-4,56	-6,50%
Erdgas	3,837	-0,301	-7,27%
US Weizen	529,00	-7,00	-1,31%
Baumwolle Nr.2	63,36	-1,44	-2,22%

EUR/USD	1,0955	-0,0095	-0,86%
EUR/GBP	0,8497	+0,0065	+0,77%
GBP/USD	1,2890	-0,0206	-1,57%
USD/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
USD/CHF	0,8605	+0,0014	+0,16%
USD/CAD	1,4218	+0,0123	+0,87%
EUR/JPY	160,93	-0,47	-0,29%

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Infineon	26,170	-1,995	-7,08%
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