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Essence New Traget Mix A (003030)

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1,406 -0,001 -0,09%

21/06 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 960,06M

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003030 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Traget mix A (003030). Unsere Essence New Traget mix A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	8,690	8,690
Aktien	16,770	16,770
Anleihen	21,690	21,690
Wandelanleihen	5,220	5,220
Andere	47,640	47,640

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	12,997	15,280
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,114	2,086
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,453	1,755
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,884	33,111
Dividendenrendite	5,237	2,989
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,735	15,351

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	54,320	12,690
Immobilien	10,590	4,748
Basismaterialien	10,480	10,462
Industrieller Sektor	9,960	19,914
Energie	4,580	8,373
Technologie	3,750	18,697
Kommunikationsdienstleistungen	3,030	4,860
Konsumgüter	1,900	11,241
Gesundheitssektor	0,740	9,655
Finanzdienstleistungen	0,650	14,027

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 86

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	7,48	-	-
WUHAN SANZHEN INDUSTRY HOLDING CO.,LTD. GREEN BOND 2020 1	-	5,15	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,98	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,80	1.471,00	-1,94%
YICHUN CITY CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2019 MTN 1	-	4,12	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,08	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,09	130,35	-1,40%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,77	9,44	+0,53%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,62	185,57	-1,29%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,24	17,32	-1,37%

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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