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Essence New Traget Mix C (003031)

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27/09 - Geschlossen. Währung in CNY ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Essence Fund Co.,Ltd

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 565,8M

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003031 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Essence New Traget mix C (003031). Unsere Essence New Traget mix C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.
Cash	7,410	7,410
Aktien	8,430	8,430
Anleihen	26,110	26,110
Wandelanleihen	4,840	4,840
Andere	53,210	53,210

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	13,370	15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,517	2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,848	1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,383	45,783
Dividendenrendite	3,515	3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,006	13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Defensive Konsumgüter	34,420	11,224
Industrieller Sektor	13,920	21,324
Finanzdienstleistungen	13,870	13,389
Gesundheitssektor	9,760	7,844
Energie	9,260	10,244
Immobilien	6,490	3,702
Technologie	6,090	17,749
Basismaterialien	3,560	11,420
Versorger	2,600	10,439
Konsumgüter	0,010	12,946

Zusammensetzung nach Region

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 58

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.748,00	+7,29%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,18	+2,83%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	251,89	+11,06%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Top Aktienfonds von Essence Fund Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	-0,55	-11,31	10,30

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