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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburg

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1,773 -0,001 -0,05%

30/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 137,59M

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0P0000JC9Y Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Unsere Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,130	23,250	18,120
Aktien	35,180	35,520	0,340
Anleihen	32,640	42,110	9,470
Wandelanleihen	17,590	17,590	0,000
Andere	9,480	9,740	0,260

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,723	16,608
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,450	2,418
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,853	1,719
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,784	10,145
Dividendenrendite	1,931	2,480
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,943	10,883

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	24,470	19,799
Finanzdienstleistungen	13,170	15,133
Industrieller Sektor	10,430	12,248
Konsumgüter	10,370	10,971
Gesundheitssektor	9,680	12,916
Kommunikationsdienstleistungen	9,380	6,716
Immobilien	8,990	3,743
Defensive Konsumgüter	5,540	7,819
Energie	3,540	4,279
Basismaterialien	3,230	5,235
Versorger	1,210	3,392

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 40

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	5,21	221,920	-0,28%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	5,18	-	-
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	5,16	180,044	+0,13%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,97	32,620	+0,43%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,87	77,460	-1,24%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,73	-	-
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	4,69	74,430	-0,47%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	4,69	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	4,59	15,087	+0,19%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,24	11,302	+0,11%

Top Aktienfonds von Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	348,88M	1,48	0,10	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,82
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,59M	3,87	-0,13	2,74
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	96,93M	9,28	6,65	7,70
Eurobank I LFs Bal Blend US	20,24M	-3,13	6,33	-

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