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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irland

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24/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 932,33M

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	3,490	3,490
Anleihen	95,990	95,990
Vorzugsaktien	0,520	0,520

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,509	10,338
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,412	4,817
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,600	0,814
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	33,214
Dividendenrendite	1,206	3,199
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,360

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	96,511	84,334
Cash	3,489	9,497

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 187

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1,96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1,25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1,17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,16	-	-

Top Anleihefonds von Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,76B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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DAX Futures	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.037,9	0,0	0,00%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
SMI	11.488,28	+103,36	+0,91%
Dollar Index	107,94	-0,08	-0,08%
Euro Index	126,42	0,00	0,00%

Silber	30,383	+0,100	+0,33%
Gold	2.645,51	+10,01	+0,38%
WTI Öl	70,26	+0,16	+0,23%
Brent Öl	73,31	+0,09	+0,12%
Erdgas	3,443	-0,061	-1,74%
US Weizen	535,00	-4,00	-0,74%
Baumwolle Nr.2	68,85	-0,57	-0,82%

EUR/USD	1,0400	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8291	+0,0006	+0,07%
GBP/USD	1,2542	-0,0011	-0,09%
USD/JPY	157,45	+0,05	+0,03%
USD/CHF	0,8997	+0,0008	+0,09%
USD/CAD	1,4356	-0,0008	-0,06%
EUR/JPY	163,74	-0,02	-0,01%

Commerzbank	15,260	+0,015	+0,13%
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RWE AG ST	28,460	+0,210	+0,74%
Infineon	31,540	+0,150	+0,48%
Deutsche Telekom AG	28,830	-0,090	-0,31%
Mercedes Benz Group	52,720	-0,730	-1,37%

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