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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irland

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274,460 -0,100 -0,04%

21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 952,81M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P000015HC). Unsere Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	4,980	5,410	0,430
Anleihen	95,020	95,020	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	8,509	10,029
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,412	4,213
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,600	0,815
Kurs-Cashflow-Verhältnis	-	33,538
Dividendenrendite	1,206	3,170
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,000	10,226

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Unternehmen	95,016	87,176
Cash	4,980	9,633

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 196

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1,10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1,05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1,02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,98	-	-

Top Anleihefonds von Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BYXHR262	7,67B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,67B	3,51	0,42	1,09
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,8B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,37B	4,45	1,08	1,38
IE00BJCXFM61	1,12B	3,79	1,15	-

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,17	+0,94	+1,27%
Erdgas	3,122	-0,217	-6,50%
US Weizen	544,25	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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