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E&p Money Market Fd A (360003)

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 6,05B

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360003 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Everbright Pramerica Money Market Fund (360003). Unsere Everbright Pramerica Money Market Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	58,690	58,690	0,000
Andere	41,310	41,310	0,000

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	58,692	53,578

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	35,64	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	3,80	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 125TH ISSUANCE	-	3,73	-	-
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORPORATION LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	2,43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 82TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 61	-	1,87	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 110TH ISSUANCE	-	1,87	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1,86	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 24TH ISSUANCE	-	1,86	-	-

Top Anleihefonds von Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Everbright Pramerica Yao Wallet MMA	8,6B	1,54	1,75	-
Everbright Pramerica Credit Bond A	4,71B	5,17	-3,46	6,57
Everbright Pramerica Credit Bond C	4,71B	4,77	-3,75	6,21
Everbright Pramerica Enhance YieldA	2,82B	8,43	4,56	4,97
Everbright Pramerica Enhance YieldC	2,82B	8,06	4,16	4,56

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Dow Jones	42.635,20	+106,84	+0,25%
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Dollar Index	108,990	+0,064	+0,06%
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EUR/GBP	0,8369	+0,0023	+0,28%
GBP/USD	1,2309	-0,0054	-0,44%
USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
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USD/CAD	1,4390	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	162,84	-0,54	-0,33%

Commerzbank	16,790	+0,480	+2,94%
Deutsche Bank	17,136	+0,314	+1,87%
E.ON SE	11,055	-0,185	-1,65%
RWE AG ST	28,540	-0,730	-2,49%
Infineon	32,280	-0,425	-1,30%
Deutsche Telekom AG	29,260	+0,170	+0,58%
Mercedes Benz Group	53,060	-0,250	-0,47%

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