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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

Luxemburg

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22/11 - Geschlossen. Währung in SGD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0251143029

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 10,18M

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0P00006O5U Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Unsere Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	2,250	2,340	0,090
Aktien	97,640	97,640	0,000
Anleihen	0,120	0,120	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,193	12,803
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,515	1,648
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,625	2,031
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,157	8,022
Dividendenrendite	6,045	4,157
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	6,865	7,336

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	46,040	44,410
Konsumgüter	12,100	10,652
Defensive Konsumgüter	9,520	6,939
Gesundheitssektor	7,170	4,057
Industrieller Sektor	6,900	8,826
Immobilien	5,090	7,464
Kommunikationsdienstleistungen	3,330	5,509
Technologie	2,910	4,258
Versorger	2,740	3,320
Basismaterialien	2,410	2,382
Energie	1,800	2,888

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 245

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,78	42,33	-0,54%
United overseas bank	SG1M31001969	6,46	36,43	+0,77%
Bank Central Asia	ID1000109507	6,27	9.850	0,00%
OCBC Bank	SG1S04926220	5,90	16,46	+0,18%
Sea	US81141R1005	4,42	113,04	-2,83%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3,33	6.250	+1,63%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,13	1,830	+2,81%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	2,67	4.400	+3,53%
Public Bank	MYL1295OO004	2,15	4,38	-0,45%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	2,10	26,50	+0,95%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
LU1391767313	349,3M	1,86	-3,17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	38,43M	8,41	5,10	7,00
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	43,65M	6,92	6,07	6,32
China Focus Fund A DIST SGD	81,3M	11,44	-1,15	4,46
Fidelity AmericaFundADist SGD	887,23M	10,77	7,53	7,36

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
SMI	11.723,77	+132,18	+1,14%
Dollar Index	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

Silber	31,405	+0,462	+1,49%
Gold	2.718,20	+43,30	+1,62%
WTI Öl	70,70	+0,93	+1,33%
Brent Öl	75,28	+1,05	+1,41%
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US Weizen	543,50	-4,50	-0,82%
Baumwolle Nr.2	70,77	+0,34	+0,48%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
USD/CHF	0,8941	+0,0076	+0,85%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
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Mercedes Benz Group	52,270	+0,420	+0,81%

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