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Fidelity Funds - Asean Fund A-dist-sgd (0P00006O5U)

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20/12 - Zeitverzögert. Währung in SGD
Typ:  Fonds
Markt:  Luxemburg
Emittent:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0251143029 
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 9,98M
Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD 1,945 -0,010 -0,41%

0P00006O5U Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U). Unsere Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 3,190 3,830 0,640
Aktien 96,180 96,180 0,000
Anleihen 0,140 0,140 0,000
Andere 0,490 0,490 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 11,472 12,646
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,607 1,632
Kurs-Umsatz Verhältnis 2,145 1,982
Kurs-Cashflow-Verhältnis 7,142 7,933
Dividendenrendite 4,486 4,188
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 5,895 6,885

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen 47,580 44,928
Konsumgüter 12,520 10,537
Defensive Konsumgüter 8,860 7,240
Gesundheitssektor 8,240 3,668
Industrieller Sektor 5,640 8,808
Immobilien 4,540 7,162
Kommunikationsdienstleistungen 3,880 5,595
Technologie 2,980 3,988
Basismaterialien 2,650 2,281
Versorger 2,300 3,417
Energie 0,830 3,044

Zusammensetzung nach Region

  • Nordamerika
  • Lateinamerika
  • Entwickelte Länder in Europa
  • Asien
  • Australasien
  • Schwellenländer
  • Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 264

Anzahl der Short-Positionen: 2

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
  Dbs group holdings SG1L01001701 9,37 43,36 +1,26%
  Bank Central Asia ID1000109507 5,98 9.775 +1,30%
  OCBC Bank SG1S04926220 5,27 16,49 +0,61%
  Sea US81141R1005 4,99 109.39 -1.13%
  United overseas bank SG1M31001969 3,62 36,25 +1,14%
  Public Bank MYL1295OO004 3,45 4,52 +1,35%
  Bank Mandiri Persero ID1000095003 3,42 5.825 +2,64%
  CP All PCL F TH0737010Y16 3,21 1,590 0,00%
  Singapore Telecommunications Ltd SG1T75931496 2,65 3,100 -0,64%
  CIMB Group MYL1023OO000 2,45 7,95 0,00%

Top Aktienfonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  LU1391767313 339,93M 1,86 -3,17 -
  Fidelity AmericaFund ADist SGD 37,1M 17,76 8,39 7,39
  Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd 42,34M 14,14 7,89 6,44
  Fidelity AmericaFundADist SGD 847,34M 15,86 9,12 7,09
  China Focus Fund A DIST SGD 79,18M 9,00 -0,84 3,75
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