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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund A-acc-usd (0P00006DAP)

Luxemburg

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in USD

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261952922

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,15B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD (0P00006DAP). Unsere Fidelity Funds US Dollar Cash Fund A Acc USD-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	94,570	128,740	34,170
Anleihen	5,420	5,420	0,000

Style Box

Anleihen

Die horizontale Achse zeigt drei Kategorien, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Die vertikale Achse zeigt drei Bonitätsklassen, in die ein Rentenfonds unterteilt ist: hoch, mittel und niedrig.

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	94,577	41,159
Unternehmen	3,872	22,654

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Australasien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 141

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/03/2024	-	8,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/02/2024	-	8,74	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 07/01/2024	-	8,74	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/02/2024	-	7,15	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 07/01/2024	-	7,00	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/03/2024	-	5,07	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/01/2024	-	2,54	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 07/02/2024	-	2,53	-	-
BNP Paribas Issuance BV 5.42525%	XS2830981176	2,04	-	-
Belfius Bank SA/NV 0%	BE6352505729	2,03	-	-

Top Anleihefonds von Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	498,06M	1,07	-2,33	2,16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	565,09M	0,70	-3,11	1,91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	230,29M	0,70	-3,11	1,91
US High Yield Fund A MDIST USD	555,32M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund A Acc USD	105,85M	5,47	1,87	3,91

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Dow Jones	43.910,98	-382,15	-0,86%
SMI	11.689,67	-15,44	-0,13%
Dollar Index	105,882	-0,068	-0,06%
Euro Index	127,61	+0,06	+0,05%

Silber	31,040	+0,281	+0,91%
Gold	2.614,05	+7,75	+0,30%
WTI Öl	68,81	+0,69	+1,01%
Brent Öl	72,58	+0,69	+0,96%
Erdgas	2,883	-0,024	-0,83%
US Weizen	549,80	-2,20	-0,40%
Baumwolle Nr.2	68,75	-0,02	-0,03%

EUR/USD	1,0623	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8335	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2746	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	154,90	+0,30	+0,19%
USD/CHF	0,8830	+0,0015	+0,16%
USD/CAD	1,3955	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	164,57	+0,32	+0,19%

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