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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburg

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27/02 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 37,46M

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0P000136Z5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Unsere FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,290	5,340	0,050
Aktien	22,830	22,830	0,000
Anleihen	55,330	55,330	0,000
Wandelanleihen	16,000	16,000	0,000
Vorzugsaktien	0,550	0,550	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,284	16,366
Kurs-Buchwert-Verhältnis	5,063	2,482
Kurs-Umsatz Verhältnis	3,411	1,804
Kurs-Cashflow-Verhältnis	17,297	10,509
Dividendenrendite	1,694	2,560
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	12,403	10,462

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	29,770	21,077
Gesundheitssektor	17,580	11,973
Defensive Konsumgüter	14,170	7,257
Industrieller Sektor	7,540	11,621
Konsumgüter	7,450	11,225
Kommunikationsdienstleistungen	7,380	7,148
Basismaterialien	5,860	5,005
Energie	4,650	3,571
Finanzdienstleistungen	4,410	16,945
Versorger	1,180	3,406

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 546

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
S&P500 Emini Dec 24	-	6,65	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	4,05	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	4,04	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	3,97	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	3,90	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	3,89	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	3,68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	3,65	-	-
Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025	ES0440609271	3,22	99,880	+0,01%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	3,09	113,74	-1,27%

Top Aktienfonds von Fisch Asset Management AG

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		37,46M	3,07	-2,09	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,12M	2,00	-0,93	-

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DAX Futures	23.262,0	+730,0	+3,24%
US 500	5.972,8	+18,4	+0,31%
Dow Jones	43.922,54	+81,63	+0,19%
SMI	13.148,20	+139,23	+1,07%
Dollar Index	106,650	-0,908	-0,84%
Euro Index	126,90	+0,92	+0,73%

Silber	32,305	+0,809	+2,57%
Gold	2.884,99	+36,49	+1,28%
WTI Öl	70,16	+0,40	+0,57%
Brent Öl	73,22	+0,41	+0,56%
Erdgas	3,899	+0,065	+1,70%
US Weizen	558,30	+2,30	+0,41%
Baumwolle Nr.2	66,08	+0,83	+1,27%

EUR/USD	1,0485	+0,0110	+1,06%
EUR/GBP	0,8260	-0,0008	-0,10%
GBP/USD	1,2695	+0,0110	+0,87%
USD/JPY	150,82	+0,10	+0,07%
USD/CHF	0,8987	-0,0042	-0,47%
USD/CAD	1,4408	-0,0041	-0,28%
EUR/JPY	158,13	+1,31	+0,84%

Commerzbank	21,490	+0,880	+4,27%
Deutsche Bank	21,000	+0,275	+1,33%
E.ON SE	12,325	+0,020	+0,16%
RWE AG ST	30,680	+0,360	+1,19%
Infineon	36,170	+0,660	+1,86%
Deutsche Telekom AG	35,695	+0,945	+2,72%
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