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Fisch Convex Multi Asset Fund Class Ae2 Eur (0P000136Z5)

Luxemburg

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29/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 36,91M

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0P000136Z5 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5). Unsere FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	5,480	20,390	14,910
Aktien	22,330	22,330	0,000
Anleihen	50,100	50,100	0,000
Wandelanleihen	21,430	21,430	0,000
Vorzugsaktien	0,720	0,720	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	21,443	16,292
Kurs-Buchwert-Verhältnis	4,717	2,473
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,973	1,794
Kurs-Cashflow-Verhältnis	16,163	10,428
Dividendenrendite	1,847	2,565
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,760	10,674

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,430	21,008
Defensive Konsumgüter	17,150	7,290
Gesundheitssektor	16,620	12,127
Industrieller Sektor	12,370	11,612
Konsumgüter	8,100	11,156
Basismaterialien	7,330	5,067
Finanzdienstleistungen	5,280	16,738
Kommunikationsdienstleistungen	5,180	7,086
Energie	4,540	3,618

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 206

Anzahl der Short-Positionen: 4

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7,77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6,16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4,11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4,08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3,94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3,94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2,83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2,42	74,680	+0,17%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,41	85,050	+0,39%

Top Aktienfonds von Fisch Asset Management AG

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		36,91M	3,07	-2,09	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19,03M	2,00	-0,93	-

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Dow Jones	44.881,64	+168,12	+0,38%
SMI	12.607,95	+77,63	+0,62%
Dollar Index	108,000	+0,020	+0,02%
Euro Index	126,18	-0,06	-0,05%

Silber	32,735	+0,242	+0,74%
Gold	2.852,39	+7,19	+0,25%
WTI Öl	73,30	+0,57	+0,78%
Brent Öl	76,29	+0,12	+0,16%
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Baumwolle Nr.2	66,26	-0,40	-0,60%

EUR/USD	1,0387	-0,0005	-0,05%
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GBP/USD	1,2417	-0,0003	-0,02%
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