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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburg

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84,970 +0,110 +0,13%

06:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 43,74M

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0P0000K818 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Unsere Flaggschiff Ausgewogen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	12,860	13,360	0,500
Aktien	29,130	29,470	0,340
Anleihen	54,000	54,000	0,000
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Andere	3,870	3,870	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,723	16,740
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,121	2,573
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,923	1,868
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,798	10,828
Dividendenrendite	1,912	2,422
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,912	10,759

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	26,490	21,090
Gesundheitssektor	17,690	12,175
Finanzdienstleistungen	12,520	16,058
Konsumgüter	11,310	10,924
Industrieller Sektor	9,160	11,859
Kommunikationsdienstleistungen	8,370	7,060
Defensive Konsumgüter	4,910	7,330
Energie	3,490	3,878
Versorger	2,230	3,401
Basismaterialien	2,220	4,865
Immobilien	1,610	3,617

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,56	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	13,30	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,19	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,83	5,25	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,10	4,96	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,10	18,83	-0,20%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,71	17,31	-0,45%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	5,47	89,15	-0,27%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3,98	157,60	-0,45%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,84	198,73	+0,01%

Top Aktienfonds von Feri (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Best Opportunity Concept OP	2,47B	26,02	5,08	8,54
Best Balanced Concept OP	1,39B	11,91	1,18	3,90
Best EM Concept OP	406,37M	14,95	0,12	3,43
Flaggschiff Wachstum	114,48M	14,59	2,90	5,85
Flaggschiff Dynamisch	56,52M	17,47	3,84	7,23

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Dollar Index	107,910	-0,283	-0,26%
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Brent Öl	76,97	+1,10	+1,45%
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GBP/USD	1,2425	+0,0057	+0,46%
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USD/CAD	1,4301	-0,0015	-0,10%
EUR/JPY	157,64	+0,94	+0,60%

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Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,53%
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RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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