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Smartrack Balanced A (0P0000K818)

Luxemburg

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80,710 -0,010 -0,01%

09/10 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856415

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 42,47M

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0P0000K818 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Flaggschiff Ausgewogen (0P0000K818). Unsere Flaggschiff Ausgewogen-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	19,340	19,500	0,160
Aktien	27,310	27,440	0,130
Anleihen	49,350	49,350	0,000
Wandelanleihen	0,140	0,140	0,000
Andere	3,870	3,870	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,615	17,035
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,857	2,484
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,763	1,801
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,873	10,478
Dividendenrendite	2,134	2,466
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,626	11,228

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	23,010	20,228
Gesundheitssektor	18,710	13,123
Finanzdienstleistungen	12,770	15,329
Konsumgüter	12,180	10,618
Industrieller Sektor	10,080	12,026
Kommunikationsdienstleistungen	7,610	6,732
Defensive Konsumgüter	5,380	7,687
Energie	3,770	4,178
Basismaterialien	2,470	5,162
Versorger	2,280	3,418
Immobilien	1,740	3,741

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 17

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,54	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
OptoFlex X	LU0834815523	12,08	-	-
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BG5QQ390	8,82	5,22	0,00%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	8,08	4,94	0,00%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Corpora	LU1931975079	7,11	18,91	-0,05%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies	LU1931975152	6,76	17,56	-0,06%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	4,06	160,20	-0,19%
iShares $ Corp Bond SRI 0-3yr UCITS ETF USD (Dist)	IE00BZ048579	3,93	5,07	+0,20%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	3,85	204,07	-0,52%

Top Aktienfonds von Feri (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Best Opportunity Concept OP	2,33B	14,64	3,70	8,28
Best Balanced Concept OP	1,24B	6,67	0,13	3,78
Best EM Concept OP	401,96M	9,13	-1,81	2,48
Flaggschiff Wachstum	108,61M	8,38	1,79	6,00
Flaggschiff Dynamisch	52,5M	9,08	2,58	7,36

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