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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburg

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06:00:00 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 56,52M

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0P0000K819 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Unsere Flaggschiff Dynamisch-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	9,300	10,100	0,800
Aktien	63,140	63,410	0,270
Anleihen	23,190	23,190	0,000
Andere	4,380	4,390	0,010

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,610	16,643
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,756	2,551
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,720	1,820
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,904	10,767
Dividendenrendite	2,071	2,407
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,052	10,618

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	20,050	21,420
Gesundheitssektor	17,140	12,185
Finanzdienstleistungen	14,060	15,385
Konsumgüter	11,850	10,933
Kommunikationsdienstleistungen	9,860	7,439
Industrieller Sektor	9,450	12,154
Defensive Konsumgüter	8,000	7,112
Basismaterialien	2,900	5,529
Energie	2,740	3,634
Immobilien	2,040	3,047
Versorger	1,910	3,023

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,39	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	13,28	-	-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	11,96	89,15	-0,27%
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7,38	4,96	-0,05%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	7,17	852,05	+0,29%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	6,93	1.512,40	0,00%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5,99	7,13	+0,18%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5,52	7,15	-0,22%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5,42	11,23	-0,66%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,22	198,73	+0,01%

Top Aktienfonds von Feri (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Best Opportunity Concept OP	2,47B	26,02	5,08	8,54
Best Balanced Concept OP	1,39B	11,91	1,18	3,90
Best EM Concept OP	406,37M	14,95	0,12	3,43
Flaggschiff Wachstum	114,48M	14,59	2,90	5,85
Flaggschiff Ausgewogen	43,74M	10,50	1,54	3,83

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Dow Jones	44.495,24	+24,83	+0,06%
SMI	12.694,70	+64,38	+0,51%
Dollar Index	107,910	-0,283	-0,26%
Euro Index	125,86	+0,42	+0,34%

Silber	32,328	-0,163	-0,50%
Gold	2.933,51	-0,89	-0,03%
WTI Öl	73,30	+0,98	+1,36%
Brent Öl	76,98	+1,11	+1,46%
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EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
GBP/USD	1,2423	+0,0055	+0,44%
USD/JPY	152,31	+0,29	+0,19%
USD/CHF	0,9130	+0,0024	+0,26%
USD/CAD	1,4304	-0,0012	-0,08%
EUR/JPY	157,58	+0,88	+0,56%

Commerzbank	18,895	+0,155	+0,83%
Deutsche Bank	18,792	+0,284	+1,53%
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RWE AG ST	29,060	-0,140	-0,48%
Infineon	36,745	+0,130	+0,36%
Deutsche Telekom AG	33,830	+0,450	+1,35%
Mercedes Benz Group	57,180	-0,370	-0,64%

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