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Smartrack Dynamic A (0P0000K819)

Luxemburg

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12/11 - Zeitverzögert. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0326856506

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 54,77M

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0P0000K819 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Flaggschiff Dynamisch (0P0000K819). Unsere Flaggschiff Dynamisch-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,940	16,090	0,150
Aktien	57,850	57,910	0,060
Anleihen	21,970	21,970	0,000
Andere	4,250	4,250	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,017	16,703
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,591	2,504
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,607	1,783
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,240	10,549
Dividendenrendite	2,247	2,419
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	10,440	11,136

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	18,080	20,742
Gesundheitssektor	17,760	12,978
Finanzdienstleistungen	14,410	14,719
Konsumgüter	12,390	10,816
Industrieller Sektor	9,760	12,006
Kommunikationsdienstleistungen	9,400	7,121
Defensive Konsumgüter	8,470	7,465
Basismaterialien	3,150	5,775
Energie	2,630	3,790
Immobilien	2,060	3,328
Versorger	1,880	3,074

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 15

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
EuroEquityFlex X	LU2241121651	14,40	-	-
US EquityFlex X	LU1138400137	12,96	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac	IE00BDFK1573	7,38	4,92	-0,07%
Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value Tr 1C	LU1079841273	7,00	1.434,00	+0,06%
iShares Edge MSCI Europe MF GBp	IE00BZ0PKV06	6,96	793,94	+0,24%
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS 1D	LU2581375073	6,18	85,59	0,00%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	5,86	6,61	0,03%
iShares MSCI World Health Care Sector UCITS ETF US	IE00BJ5JNZ06	5,57	7,41	-0,89%
iShares Digitalisation Acc	IE00BYZK4883	5,46	10,53	+0,05%
Invesco JPX-Nikkei 400	IE00BPRCH686	4,23	195,61	0,00%

Top Aktienfonds von Feri (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Ausgewogen	43,35M	7,64	1,24	4,01

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Dollar Index	105,970	+0,020	+0,02%
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WTI Öl	68,41	+0,29	+0,43%
Brent Öl	72,17	+0,28	+0,39%
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GBP/USD	1,2742	-0,0006	-0,04%
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