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Flor De Liz - Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000U2TT)

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16/10 - Geschlossen. Währung in BRL

Typ: Fonds

Markt: Brasilien

Emittent: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRFLO3CTF002

S/N: 10.347.260/0001-91

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,02M

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0P0000U2TT Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds FLOR DE LIZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C (0P0000U2TT). Unsere FLOR DE LIZ - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,540	13,970	3,430
Aktien	4,000	9,320	5,320
Anleihen	81,210	81,780	0,570
Wandelanleihen	0,010	0,010	0,000
Vorzugsaktien	0,080	0,100	0,020
Andere	4,150	6,460	2,310

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	7,853	10,296
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,117	1,417
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,678	1,004
Kurs-Cashflow-Verhältnis	3,441	6,574
Dividendenrendite	6,752	5,694
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,914	14,880

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Versorger	18,180	18,689
Industrieller Sektor	15,660	16,462
Finanzdienstleistungen	15,550	17,958
Energie	14,110	7,201
Basismaterialien	13,600	14,363
Konsumgüter	9,100	15,233
Defensive Konsumgüter	6,620	7,996
Immobilien	6,070	2,320
Gesundheitssektor	1,780	4,518
Technologie	0,170	1,054
Kommunikationsdienstleistungen	-0,830	0,552

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 29

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Safra Cash FI RF C Priv Ref DI Exc	-	52,10	-	-
CA Safra Grand Vitesse FI RF C Priv	-	8,10	-	-
BCO Itau Sa 0.65%	BRBITALFN235	4,16	-	-
Safra IMA-B5+ Alocação FIC FI RF	-	3,70	-	-
Safra Manager Capstone Macro FIC FIM	-	3,38	-	-
Safra Manager SPX Nimitz IQ FIC FIM	-	3,06	-	-
Safra Manager Sharp Long Shrt 2x FIC FIM	-	3,00	-	-
Safra IMA-B5 Alocação FIC FI RF	-	2,74	-	-
Safra Manager Absolute Vertex S FIC FIM	-	2,43	-	-
Safra Manager SPX Hornet FIC FIM	-	2,01	-	-

Top Alternativfonds von Safra Asset Management Ltda

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
BR2GLLCTF002	1,16B	9,51	7,79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1,85B	5,48	12,06	9,63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	991,35M	12,96	9,88	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	1,94B	5,40	11,51	9,24
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	777,18M	0,29	4,85	3,70

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Dow Jones	43.275,91	+36,86	+0,09%
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GBP/USD	1,3048	+0,0038	+0,00%
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