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Fon Fineco Patrimonio Global I Fi (0P00017BJA)

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08/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 847,98M

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0P00017BJA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Patrimonio Global I FI (0P00017BJA). Unsere Fon Fineco Patrimonio Global I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	26,470	62,260	35,790
Aktien	30,170	34,800	4,630
Anleihen	42,480	44,780	2,300
Wandelanleihen	0,610	0,610	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	0,140	0,150	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	18,492	16,786
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,814	2,566
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,847	1,876
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,732	10,856
Dividendenrendite	1,772	2,432
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,725	11,042

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	28,070	20,922
Finanzdienstleistungen	17,670	15,729
Gesundheitssektor	13,030	12,492
Industrieller Sektor	11,500	11,818
Konsumgüter	10,630	10,725
Kommunikationsdienstleistungen	6,680	6,881
Defensive Konsumgüter	4,050	7,351
Energie	3,000	3,985
Basismaterialien	2,460	5,022
Immobilien	1,510	3,890
Versorger	1,390	3,486

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 47

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,64	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8,02	9,02	-0,03%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,51	97,720	-0,09%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	5,02	8,73	-1,47%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4,61	675,610	-0,96%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	4,41	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	4,30	19,730	+0,51%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	4,19	515,640	+0,12%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	3,93	4,968	0,00%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3,29	-	-

Top Aktienfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	847,98M	7,06	2,09	2,53
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	847,98M	7,43	2,47	-
Multifondo Amorica A FI	302,56M	17,84	2,90	8,10
Fon Fineco Inversion FI	270,98M	5,06	4,44	-
Multifondo Europa A FI	215,39M	8,98	3,25	6,16

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EUR/GBP	0,8388	+0,0018	+0,00%
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E.ON SE	10,555	-0,500	-4,52%
RWE AG ST	28,140	-0,400	-1,40%
Infineon	32,215	-0,065	-0,22%
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