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Fon Fineco Patrimonio Global I Fi (0P00017BJA)

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21/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0175605007

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 851,82M

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0P00017BJA Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fon Fineco Patrimonio Global I FI (0P00017BJA). Unsere Fon Fineco Patrimonio Global I FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	28,970	63,070	34,100
Aktien	28,880	31,890	3,010
Anleihen	41,370	43,840	2,470
Wandelanleihen	0,540	0,540	0,000
Vorzugsaktien	0,130	0,130	0,000
Andere	0,110	0,120	0,010

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,756	16,724
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,692	2,539
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,682	1,848
Kurs-Cashflow-Verhältnis	13,096	10,726
Dividendenrendite	1,788	2,444
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,628	11,301

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Technologie	27,730	20,589
Finanzdienstleistungen	16,670	15,393
Gesundheitssektor	14,750	12,866
Industrieller Sektor	11,990	11,808
Konsumgüter	9,940	10,686
Kommunikationsdienstleistungen	6,480	6,783
Defensive Konsumgüter	3,990	7,526
Energie	2,880	4,050
Basismaterialien	2,620	5,118
Immobilien	1,570	3,929
Versorger	1,390	3,534

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 46

Anzahl der Short-Positionen: 10

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BNP Paribas Enhanced Bond 6M IPlus€Cap	LU1596575826	9,71	-	-
Fon Fineco Renta Fija Internacional I FI	ES0114592035	8,09	9,01	0,02%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001141869	7,56	98,260	+0,22%
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BG11HV38	4,70	8,99	+0,11%
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I acc	LU0281485341	4,16	699,240	+0,86%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	4,02	4,959	0,00%
Brandes US Value I1 USD Inc	IE00BYWTYP50	3,99	-	-
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund USD Clas	IE00BG0R3256	3,96	19,510	+1,09%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	3,89	534,170	+1,24%
Financials Credit Fund X FI	ES0136469022	3,30	-	-

Top Aktienfonds von G.I.I.C. Fineco SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	851,82M	5,62	1,74	2,37
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	851,82M	5,93	2,13	-
Multifondo Amorica A FI	309,54M	14,55	2,19	8,11
Fon Fineco Inversion FI	266,29M	3,79	4,08	-
Multifondo Europa A FI	213,62M	8,72	4,09	6,41

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
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USD/CHF	0,8937	+0,0072	+1,13%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

Commerzbank	15,345	-0,240	-1,54%
Deutsche Bank	15,552	-0,458	-2,87%
E.ON SE	12,035	+0,415	+3,61%
RWE AG ST	31,010	+0,240	+0,78%
Infineon	30,005	+0,940	+3,23%
Deutsche Telekom AG	29,400	+0,440	+1,52%
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