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H2o Adagio Fcp Eur Rc (0P0001KVSF)

Paris

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108,830 -0,450 -0,41%

19/12 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Frankreich

Emittent: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

Anlageklasse: Andere

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 310,78M

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0P0001KVSF Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF). Unsere H2O Adagio FCP EUR SR C-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	63,410	349,900	286,490
Anleihen	32,230	145,330	113,100
Wandelanleihen	5,120	5,120	0,000
Andere	2,540	2,540	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	4,959	14,742
Kurs-Buchwert-Verhältnis	0,430	6,590
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,797	1,852
Kurs-Cashflow-Verhältnis	8,083	10,749
Dividendenrendite	3,924	2,591
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	-	11,586

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Derivat	83,916	321,447
Cash	56,271	761,107
Staat	-45,433	107,972
Unternehmen	5,996	19,013
Verbriefung	0,007	3,576

Zusammensetzung nach Region

Asien

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 483

Anzahl der Short-Positionen: 398

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030401	8,80	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312784565	6,56	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312783559	6,52	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176438	6,14	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1740691N38	5,19	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127176446	5,08	-	-
European Union 0%	EU000A3K4C83	5,00	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	4,10	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3,34	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030393	3,18	-	-

Top Alternativfonds von H2O AM Europe

	Name	Wertung	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
	FR0013393295		413,82M	-1,69	5,21	-
	FR0013534898		13,5M	-66,23	-65,01	-

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US 500	5.959,0	+28,1	+0,47%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
SMI	11.384,92	-29,92	-0,26%
Dollar Index	107,480	+0,129	+0,12%
Euro Index	126,37	+0,17	+0,14%

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Gold	2.640,35	-4,75	-0,18%
WTI Öl	69,84	+0,38	+0,55%
Brent Öl	72,91	+0,35	+0,48%
Erdgas	3,505	+0,566	+19,26%
US Weizen	537,25	+4,25	+0,80%
Baumwolle Nr.2	69,03	+0,97	+1,43%

EUR/USD	1,0441	+0,0013	+0,12%
EUR/GBP	0,8300	+0,0005	+0,06%
GBP/USD	1,2580	+0,0011	+0,09%
USD/JPY	156,55	+0,14	+0,09%
USD/CHF	0,8932	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,4358	-0,0010	-0,07%
EUR/JPY	163,45	+0,32	+0,20%

Commerzbank	15,245	-0,325	-2,12%
Deutsche Bank	16,250	-0,338	-2,05%
E.ON SE	11,120	-0,010	-0,09%
RWE AG ST	28,250	-0,080	-0,28%
Infineon	31,390	-0,490	-1,54%
Deutsche Telekom AG	28,920	-0,320	-1,09%
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