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Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX)

Luxemburg

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08/11 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Feri Trust (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0399489235

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 28,45M

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Fundselect Herakles Inc (0P0000JCHX). Unsere Fundselect Herakles Inc-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	10,280	10,280	0,000
Aktien	19,740	19,740	0,000
Anleihen	27,810	34,030	6,220
Wandelanleihen	0,030	0,030	0,000
Vorzugsaktien	0,050	0,050	0,000
Andere	42,100	43,780	1,680

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,364	16,414
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,214	2,448
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,392	1,819
Kurs-Cashflow-Verhältnis	9,099	10,029
Dividendenrendite	1,975	2,466
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,968	12,438

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	18,690	15,138
Technologie	18,510	19,948
Gesundheitssektor	15,380	12,539
Industrieller Sektor	12,760	12,108
Konsumgüter	12,280	12,131
Defensive Konsumgüter	7,440	7,768
Energie	6,860	4,422
Kommunikationsdienstleistungen	3,470	7,276
Basismaterialien	2,660	6,908
Versorger	1,000	3,281
Immobilien	0,940	2,979

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 19

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund D2	LU0297941469	12,22	29,090	+0,10%
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	11,58	91,08	-0,14%
ComStage MSCI North America ETF	LU0392494992	6,89	-	-
Ishares Core Dax Ucits Etf (De) Cap	-	6,51	-	-
Ishares Euro Stoxx 50 Ucits Etf (De) Dist	-	5,73	-	-
StarCapital Argos I EUR	LU0340783603	5,47	1.482,630	-0,11%
Amundi Etf Jap Topix Eur Hedged Daily Ucits	-	5,23	-	-
Polar Capital North American Fund Class S US Dolla	IE00B718SY19	5,23	48,360	-0,58%
db x-trackers II Fed Funds Effective Rate UCITS 1C	LU0321465469	5,18	189,32	+0,29%
Robeco BP US Premium Equities I $	LU0226954369	5,11	536,660	-0,93%

Top Aktienfonds von Feri (Luxembourg) S.A.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Best Opportunity Concept OP	2,48B	20,17	4,92	8,69
Best Balanced Concept OP	1,27B	9,16	0,88	4,10
Best EM Concept OP	398,97M	14,50	-0,61	3,34
Flaggschiff Wachstum	112,44M	10,77	2,52	6,11
Flaggschiff Dynamisch	54,77M	12,07	3,40	7,48

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Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
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Dollar Index	106,400	+0,450	+0,42%
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WTI Öl	68,04	-0,08	-0,12%
Brent Öl	72,01	+0,11	+0,15%
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GBP/USD	1,2708	+0,0005	+0,04%
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EUR/JPY	164,16	-0,05	-0,03%

Commerzbank	15,685	-0,070	-0,44%
Deutsche Bank	15,580	-0,234	-1,45%
E.ON SE	11,725	-0,100	-0,85%
RWE AG ST	31,970	+1,850	+6,14%
Infineon	29,400	-1,450	-4,70%
Deutsche Telekom AG	27,850	-0,180	-0,64%
Mercedes Benz Group	51,440	-0,620	-1,19%

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