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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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30/01 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 30,09M

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0P00000FND Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Unsere Gesiuris Patrimonial FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,140	46,160	28,020
Aktien	44,550	44,980	0,430
Anleihen	37,320	37,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,158	15,025
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,546	2,129
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,987	1,499
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,128	9,060
Dividendenrendite	3,463	2,862
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,504	10,630

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	43,530	12,129
Finanzdienstleistungen	25,110	16,127
Energie	8,890	5,007
Konsumgüter	5,340	11,580
Kommunikationsdienstleistungen	4,360	6,332
Technologie	3,400	17,201
Immobilien	3,280	3,667
Basismaterialien	2,710	7,540
Versorger	2,420	4,044
Defensive Konsumgüter	0,600	7,502
Industrieller Sektor	0,350	15,364

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,53	-	-
Repsol	ES0173516115	2,87	11,270	-0,62%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	38,500	-1,03%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,15	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	76,17M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	61,72M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	42,58M	16,05	13,12	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29,41M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,25M	5,41	1,67	2,29

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DAX Futures	21.816,0	-21,0	-0,10%
US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
SMI	12.597,09	-7,45	-0,06%
Dollar Index	108,220	+0,590	+0,55%
Euro Index	126,53	-0,20	-0,16%

Silber	32,265	-0,228	-0,71%
Gold	2.835,00	-10,20	-0,36%
WTI Öl	72,53	-0,20	-0,27%
Brent Öl	75,67	-0,22	-0,29%
Erdgas	3,044	-0,003	0,00%
US Weizen	559,50	-7,00	-1,24%
Baumwolle Nr.2	65,88	-0,39	-0,59%

EUR/USD	1,0362	-0,0028	0,00%
EUR/GBP	0,8359	-0,0005	0,00%
GBP/USD	1,2390	-0,0025	0,00%
USD/JPY	155,18	+0,88	+0,57%
USD/CHF	0,9107	+0,0014	+0,00%
USD/CAD	1,4524	+0,0036	+0,00%
EUR/JPY	160,80	+0,48	+0,30%

Commerzbank	18,680	+0,315	+1,74%
Deutsche Bank	18,940	+0,044	+0,21%
E.ON SE	11,420	-0,040	-0,35%
RWE AG ST	29,880	+0,270	+0,91%
Infineon	32,055	+0,620	+1,97%
Deutsche Telekom AG	32,350	+0,060	+0,19%
Mercedes Benz Group	58,920	-0,410	-0,69%

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