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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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09/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 30,21M

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0P00000FND Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Unsere Gesiuris Patrimonial FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Aktien	70,470	79,640	9,170
Anleihen	17,170	17,170	0,000
Andere	13,580	13,580	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,483	15,142
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,554	2,043
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,117	1,381
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,529	8,333
Dividendenrendite	3,200	2,858
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	9,171	11,214

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	31,120	11,974
Finanzdienstleistungen	27,020	14,967
Konsumgüter	10,630	11,565
Technologie	5,680	16,475
Kommunikationsdienstleistungen	5,590	6,096
Energie	5,580	5,027
Industrieller Sektor	4,630	15,484
Immobilien	3,540	3,212
Basismaterialien	2,900	8,514
Versorger	2,140	4,030
Defensive Konsumgüter	1,170	8,083

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 103

Anzahl der Short-Positionen: 7

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
E-mini Crude Oil May24	-	13,57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3,99	-	-
Allianz SE	DE0008404005	2,92	265,50	+0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,63	225,10	+1,26%
Repsol	ES0173516115	2,56	14,840	+0,51%
UnitedHealth Group Inc	-	2,26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,350	+0,14%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,13	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,98M	9,17	10,58	2,89

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Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
SMI	11.753,70	+151,49	+1,31%
Dollar Index	105,175	+0,071	+0,07%
Euro Index	128,28	-0,08	-0,06%

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Gold	2.366,80	+26,50	+1,13%
WTI Öl	78,20	-1,06	-1,34%
Brent Öl	82,78	-1,10	-1,31%
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EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0004	+0,04%
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RWE AG ST	34,500	+0,660	+1,95%
Infineon	38,000	+1,110	+3,01%
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