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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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13/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 744,68K

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0P00000FND Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Unsere Gesiuris Patrimonial FI-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	18,140	46,160	28,020
Aktien	44,550	44,980	0,430
Anleihen	37,320	37,320	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	11,158	15,169
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,546	2,146
Kurs-Umsatz Verhältnis	0,987	1,511
Kurs-Cashflow-Verhältnis	7,128	9,146
Dividendenrendite	3,463	2,847
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	8,504	10,442

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Gesundheitssektor	43,530	12,047
Finanzdienstleistungen	25,110	16,304
Energie	8,890	4,930
Konsumgüter	5,340	11,582
Kommunikationsdienstleistungen	4,360	6,383
Technologie	3,400	17,424
Immobilien	3,280	3,637
Basismaterialien	2,710	7,486
Versorger	2,420	3,971
Defensive Konsumgüter	0,600	7,406
Industrieller Sektor	0,350	15,313

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Afrika & Naher Osten

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 97

Anzahl der Short-Positionen: 9

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,53	-	-
Repsol	ES0173516115	2,87	12,135	+1,59%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	38,100	-0,78%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,15	-	-

Top Aktienfonds von Gesiuris Asset Management SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
Deep Value International FI	76,65M	3,93	6,24	3,98
Cat Patrimonis Ord Shs	62,11M	2,38	3,12	3,28
Japan Deep Value Fund	43,63M	-0,76	14,64	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30,34M	6,40	15,96	4,34
Compania General De Inversiones SIC	24,33M	2,25	2,33	2,21

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DAX Futures	22.547,0	-149,0	-0,66%
US 500	6.114,9	-0,2	0,00%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
SMI	12.839,87	-109,19	-0,84%
Dollar Index	106,580	-0,640	-0,60%
Euro Index	127,20	+0,19	+0,15%

Silber	32,855	+0,129	+0,40%
Gold	2.900,70	-44,70	-1,52%
WTI Öl	70,71	-0,55	-0,77%
Brent Öl	74,74	-0,28	-0,37%
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US Weizen	600,00	+22,25	+3,85%
Baumwolle Nr.2	68,31	+0,28	+0,42%

EUR/USD	1,0491	+0,0027	+0,00%
EUR/GBP	0,8334	+0,0009	+0,00%
GBP/USD	1,2585	+0,0020	+0,00%
USD/JPY	152,33	-0,46	-0,30%
USD/CHF	0,8991	-0,0039	0,00%
USD/CAD	1,4181	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	159,81	-0,07	-0,04%

Commerzbank	19,590	+0,260	+1,35%
Deutsche Bank	19,246	+0,084	+0,42%
E.ON SE	11,525	+0,045	+0,44%
RWE AG ST	28,550	+0,170	+0,60%
Infineon	37,550	-0,105	-0,29%
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