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Gf Daily Income A (000389)

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Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 193,9B

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000389 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income A (000389). Unsere GF Daily Income A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	59,280	59,280
Anleihen	2,150	2,150
Andere	38,570	38,570

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	59,279	53,578
Unternehmen	2,154	5,202

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	52,21	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,84	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2024 CD 104TH ISSUANCE	-	1,27	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,79	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,75	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0,62	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 27TH ISSUANCE	-	0,57	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0,57	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114,19B	1,43	1,71	2,55

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Dow Jones	42.452,06	+125,19	+0,30%
SMI	11.395,00	-245,13	-2,11%
Dollar Index	108,145	+0,396	+0,37%
Euro Index	126,78	+0,51	+0,41%

Silber	29,312	-1,428	-4,65%
Gold	2.606,04	-47,26	-1,78%
WTI Öl	69,37	-1,21	-1,71%
Brent Öl	72,81	-0,58	-0,79%
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Baumwolle Nr.2	67,92	-0,16	-0,24%

EUR/USD	1,0364	+0,0012	+0,12%
EUR/GBP	0,8285	+0,0052	+0,63%
GBP/USD	1,2510	-0,0063	-0,50%
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EUR/JPY	163,40	+3,15	+1,97%

Commerzbank	15,570	-0,020	-0,13%
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E.ON SE	11,130	-0,045	-0,40%
RWE AG ST	28,330	+0,070	+0,25%
Infineon	31,880	-1,815	-5,39%
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