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Gf Daily Income A (000389)

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08/04 - Geschlossen. Währung in CNY

Typ: Fonds

Markt: China

Emittent: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 187,27B

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000389 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Daily Income A (000389). Unsere GF Daily Income A-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.
Cash	39,050	39,050
Anleihen	0,700	0,700
Andere	60,250	60,250

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Cash	39,055	51,215
Unternehmen	0,696	4,855

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Asien

Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 12

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Cash	-	32,68	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	1,31	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 104	-	1,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	0,70	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 230	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 306	-	0,61	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154	-	0,58	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 244	-	0,53	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 306	-	0,53	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 115	-	0,53	-	-

Top Anleihefonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GF Daily Income B	187,27B	0,28	2,02	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	129,15B	0,29	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	129,15B	0,26	1,91	2,75
GF Daily Income Money Market Fd E	107,71B	0,22	1,65	-
GF Daily Income Money Market Fund A	107,71B	0,22	1,65	2,48

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Dow Jones	37.645,59	-320,01	-0,84%
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Dollar Index	101,895	-0,806	-0,78%
Euro Index	128,88	+0,86	+0,68%

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Gold	3.062,49	+72,29	+2,42%
WTI Öl	56,87	-2,71	-4,55%
Brent Öl	60,06	-2,76	-4,39%
Erdgas	3,521	+0,056	+1,62%
US Weizen	542,80	+2,80	+0,52%
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EUR/USD	1,1057	+0,0099	+0,90%
EUR/GBP	0,8615	+0,0039	+0,45%
GBP/USD	1,2835	+0,0072	+0,56%
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EUR/JPY	160,46	+0,16	+0,10%

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Deutsche Bank	18,320	-0,488	-2,59%
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RWE AG ST	31,015	-0,715	-2,25%
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