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Gf Trending Flex Configuration Bal Fd A (000215)

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07/01 - Geschlossen. Währung in CNY
Typ:  Fonds
Markt:  China
Emittent:  GF Fund Mgmt Co.,Ltd
Anlageklasse:  Aktie
  • Morningstar Rating:
  • Aktiva (gesamt): 1,4B
GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund 1,659 -0,001 -0,08%

000215 Beteiligungen

 
Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund (000215). Unsere GF Trending Flexible-Configuration Balance Fund-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name  Netto %  Long in %.  Short in %.
Cash 5,110 5,110 0,000
Aktien 18,400 18,400 0,000
Anleihen 9,970 9,970 0,000
Wandelanleihen 0,970 0,970 0,000
Andere 65,560 65,560 0,000

 Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen Wert Durchschnittswert
KGV 13,640 15,980
Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,543 2,003
Kurs-Umsatz Verhältnis 1,292 1,722
Kurs-Cashflow-Verhältnis 5,354 45,783
Dividendenrendite 4,042 3,039
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre 15,232 13,594

Zusammensetzung nach Branchen

Name  Netto % Durchschnittswert
Konsumgüter 24,330 12,946
Industrieller Sektor 18,360 21,324
Gesundheitssektor 18,050 7,844
Technologie 14,960 17,749
Energie 9,580 10,244
Versorger 5,260 10,439
Basismaterialien 5,110 11,420
Defensive Konsumgüter 2,670 11,224
Immobilien 1,690 3,702

Zusammensetzung nach Region

  • Asien
  • Schwellenländer

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 81

Anzahl der Short-Positionen: 0

Name ISIN Gewicht % Akt. +/- %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21 - 4,87 - -
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. BOND 2020 1 - 2,87 - -
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3 - 2,78 - -
CHENGDU RAIL TRANSIT GROUP CO.,LTD. 2020 GREEN MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 - 2,17 - -
SHENZHEN ENERGY GROUP CO., LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 - 2,15 - -
  Shandong Pharm CNE000001BG9 1,04 24,41 -0,77%
  Zhejiang Huatie Construction CNE100001ZX2 1,01 5,12 -2,29%
  Offshore Oil Engineering CNE0000019T2 0,94 5,46 +0,74%
  Chongqing Taiji Industry CNE000000TQ2 0,85 23,08 -2,98%
  JUNEYAO Airlines CNE100001ZY0 0,83 12,83 -0,93%

Top Aktienfonds von GF Fund Mgmt Co.,Ltd

  Name Wertung Aktiva (gesamt) YTD% 3Y% 10Y%
  GF Stable Growth Mixed Assets Fund 13,8B -0,14 -3,66 9,31
  GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII 12,49B 24,33 11,59 17,94
  GF Tech Pioneer Alloc 9,98B 16,34 -17,30 -
  GF Global Selction Eq QDII 8,35B 24,67 4,02 12,82
  GF YiLiao BaoJian Eq A 7B -7,46 -20,75 -
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