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Pimco Gis Global Real Return Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00000ZDV)

Irland

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17,200 -0,030 -0,17%

22/05 - Geschlossen. Währung in EUR ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Irland

Emittent: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0034350524

Anlageklasse: Anleihe

Morningstar Rating:
Fondsvermögen: 2,07B

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Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000ZDV). Unsere PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Anleihen	111,940	199,320	87,380
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	17,087	17,406
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,818	3,284
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,119	2,274
Kurs-Cashflow-Verhältnis	12,673	11,385
Dividendenrendite	2,169	2,063
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	7,684	15,133

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Staat	70,317	84,350
Derivat	3,917	98,777
Cash	-15,204	19,689
Verbriefung	32,095	14,944
Unternehmen	0,335	3,334

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 498

Anzahl der Short-Positionen: 114

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,01	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,41	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,89	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,65	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	3,16	98,870	-0,03%
United States Treasury Notes 1.625%	-	3,15	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2,93	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2,83	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2,60	99,76	-0,16%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,49	-	-

Top Anleihefonds von PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Name	Fondsvermögen	YTD%	3Y%	10Y%
IE00BQQ1J892	70,97B	-0,88	-2,53	-
IE00BQQ1HQ34	70,97B	-1,02	-2,56	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70,97B	-0,84	-2,14	1,28
Income Fund E Inc EUR Hedged	70,97B	-0,92	-2,17	1,28
Income Fund Institutional Acc EUR H	70,97B	-0,62	-1,27	2,20

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US 500	5.344,1	+37,1	+0,70%
Dow Jones	39.671,04	-201,95	-0,51%
SMI	11.948,02	-53,48	-0,45%
Dollar Index	104,765	-0,071	-0,07%
Euro Index	129,40	+0,06	+0,04%

Silber	30,730	-0,766	-2,43%
Gold	2.374,55	-18,35	-0,77%
WTI Öl	77,08	-0,49	-0,63%
Brent Öl	81,50	-0,40	-0,49%
Erdgas	2,803	+0,008	+0,29%
US Weizen	687,40	-7,35	-1,06%
Baumwolle Nr.2	79,05	-0,33	-0,42%

EUR/USD	1,0831	+0,0010	+0,09%
EUR/GBP	0,8508	-0,0002	-0,02%
GBP/USD	1,2731	+0,0016	+0,13%
USD/JPY	156,74	-0,03	-0,02%
USD/CHF	0,9144	-0,0012	-0,13%
USD/CAD	1,3680	-0,0013	-0,09%
EUR/JPY	169,78	+0,06	+0,04%

Commerzbank	15,550	-0,095	-0,61%
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RWE AG ST	34,710	+0,290	+0,84%
Infineon	37,710	+1,360	+3,74%
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