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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Value Equity Fund I Usd (0P0000XZHM)

Luxemburg

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04/07 - Zeitverzögert. Währung in USD ( Haftungsausschluss )

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0859255472

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 619,38M

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0P0000XZHM Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu (0P0000XZHM). Unsere T. Rowe Price Funds SICAV - Global Value Equity Fu-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

Vermögensaufteilung

Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	3,290	3,290	0,000
Aktien	96,710	96,710	0,000

Style Box

Aktien

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	15,938	12,573
Kurs-Buchwert-Verhältnis	2,303	1,764
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,604	1,108
Kurs-Cashflow-Verhältnis	11,274	7,407
Dividendenrendite	1,783	3,142
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	11,943	10,230

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Finanzdienstleistungen	21,460	17,687
Technologie	20,090	15,032
Gesundheitssektor	17,160	15,223
Industrieller Sektor	9,930	11,424
Energie	7,870	6,809
Kommunikationsdienstleistungen	7,820	8,749
Basismaterialien	4,190	5,663
Konsumgüter	4,050	10,217
Defensive Konsumgüter	3,960	9,460
Versorger	2,830	4,497
Immobilien	0,660	1,862

Zusammensetzung nach Region

Aktien

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien
Australasien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 110

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Microsoft	US5949181045	2,87	460,77	+0,32%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,40	114,76	+0,51%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	2,31	54,52	+3,63%
ASTRAZENECA STOCK	-	2,11	-	-
JPMorgan	US46625H1005	1,94	208,69	-0,07%
Elevance Health	US0367521038	1,79	530,39	-1,03%
UnitedHealth	US91324P1021	1,70	489,89	-1,68%
Alphabet C	US02079K1079	1,65	187,39	+0,42%
Broadcom	US11135F1012	1,64	1.729,22	+4,33%
T-Mobile US	US8725901040	1,58	178,46	-0,84%

Top Aktienfonds von T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,24B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,24B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,65B	1,73	1,52	11,09
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,65B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,65B	1,94	3,08	10,82

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GBP/USD	1,2786	+0,0029	+0,23%
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