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Grupo Asuncion De Inversiones, Sicav S.a. (0P000021X4)

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05/05 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Spanien

Emittent: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0116839038

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 1,22M

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0P000021X4 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA (0P000021X4). Unsere GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES SICAV SA-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	45,470	45,740	0,270
Aktien	42,000	42,000	0,000
Anleihen	10,650	10,650	0,000
Wandelanleihen	1,880	1,880	0,000
Andere	0,010	0,010	0,000

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,494	15,285
Kurs-Buchwert-Verhältnis	3,227	2,119
Kurs-Umsatz Verhältnis	2,234	1,578
Kurs-Cashflow-Verhältnis	6,810	8,735
Dividendenrendite	1,219	2,577
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	22,327	12,254

Zusammensetzung nach Branchen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Kommunikationsdienstleistungen	27,110	7,825
Konsumgüter	21,450	12,733
Gesundheitssektor	17,490	11,154
Technologie	14,330	17,059
Defensive Konsumgüter	10,420	6,658
Industrieller Sektor	9,200	12,685

Zusammensetzung nach Region

Nordamerika
Entwickelte Länder in Europa
Asien

Schwellenländer
Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 13

Anzahl der Short-Positionen: 1

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
UBAM - Dynamic USD Bond I USD Acc	LU0132661827	12,47	277,279	-0,05%
Spain (Kingdom of)	ES0L02110085	6,27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	5,87	504.73	-5.06%
Pinterest	US72352L1061	5,51	25,78	-6,29%
Bristol-Myers Squibb	US1101221083	5,12	55,30	-4,36%
Amazon	US0231351067	4,74	171.00	-4.15%
Himax	US43289P1066	4,62	6,250	-7,54%
Baron de Ley SA	ES0114297015	4,38	-	-
Alibaba ADR	US01609W1027	4,27	116,54	-9,89%
Prosegur SA	ES0175438003	3,86	1,992	-1,14%

Top Aktienfonds von Santander Private Banking Gestión SGIIC

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87,24M	0,17	6,16	2,47
ES0157638018	87,24M	0,42	7,76	3,99
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87,24M	0,32	7,01	-
Fondguissona Global Bolsa FI	78,27M	8,91	7,54	3,88
Im 93 Renta FI	60,93M	1,35	3,65	1,26

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