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Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000Y645)

Luxemburg

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06/02 - Geschlossen. Währung in EUR

Typ: Fonds

Markt: Luxemburg

Emittent: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0883503087

Anlageklasse: Aktie

Morningstar Rating:
Aktiva (gesamt): 243,74M

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0P0000Y645 Beteiligungen

Umfassende Informationen über Top-Positionen und Key Holding Informationen für den Fonds GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E (0P0000Y645). Unsere GS US Real Estate Balanced Portfolio Class I Acc E-Portfolio-Informationen umfassen Aktienpositionen, Jahresumsatz, Top-10-Positionen, Branchen- und Vermögenszusammensetzung.

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Name	Netto %	Long in %.	Short in %.
Cash	15,010	55,090	40,080
Anleihen	84,980	95,260	10,280

Style Box

Wert- und Wachstumskennzahlen

Kennzahlen	Wert	Durchschnittswert
KGV	16,013	13,735
Kurs-Buchwert-Verhältnis	1,635	1,864
Kurs-Umsatz Verhältnis	1,608	2,365
Kurs-Cashflow-Verhältnis	5,343	225,237
Dividendenrendite	2,755	8,164
Ertragswachstum der letzten 5 Jahre	21,049	13,667

Zusammensetzung nach Branchen

Anleihen

Name	Netto %	Durchschnittswert
Verbriefung	93,299	22,309
Derivat	-6,289	37,984
Cash	11,984	25,240
Unternehmen	1,134	57,599
Staat	-0,129	47,208

Zusammensetzung nach Region

Anleihen

Nordamerika
Lateinamerika
Entwickelte Länder in Europa

Entwickelte Märkte

Top Positionen

Anzahl der Long-Positionen: 265

Anzahl der Short-Positionen: 36

Name	ISIN	Gewicht %	Akt.	+/- %
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.179%	XS2344781849	1,69	-	-
RRE 1 Loan Management DAC 4.004%	XS2303066992	1,25	-	-
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 9.5	-	1,24	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 6.26879%	-	1,07	-	-
Tikehau CLO III Designated Activity Company 4.312%	XS1680960975	1,04	-	-
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 9.6174%	-	0,96	-	-
Voya Euro CLO VIII Designated Activity Co. 5%	XS2925021094	0,96	-	-
Tymon Park Clo Designated activity Company 6.419%	XS2366820053	0,95	-	-
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.3059%	-	0,95	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.336	XS2440262652	0,94	-	-

Top Aktienfonds von Goldman Sachs Asset Management B.V.

Name	Aktiva (gesamt)	YTD%	3Y%	10Y%
GS India Equity Portfolio E Acc	4,84B	27,41	10,62	11,44
GS Global CORE Equity Portfolio I E	5,33B	29,83	9,58	11,84
Goldman Sachs Global CORE Equity Pe	5,33B	28,53	8,32	10,35
GS Global CORE Equity Portfolio E C	5,33B	28,16	8,18	10,37
GS EM Equity Portfolio E Acc	3,08B	15,24	-4,86	4,80

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US 500	6.078,1	-5,4	-0,09%
Dow Jones	44.747,63	-125,65	-0,28%
SMI	12.616,55	+37,11	+0,30%
Dollar Index	107,630	+0,083	+0,08%
Euro Index	124,85	+0,02	+0,01%

Silber	32,800	+0,174	+0,53%
Gold	2.888,97	+12,27	+0,43%
WTI Öl	70,86	+0,25	+0,35%
Brent Öl	74,61	+0,32	+0,43%
Erdgas	3,388	+0,011	+0,33%
US Weizen	590,88	+2,63	+0,45%
Baumwolle Nr.2	66,52	+0,47	+0,71%

EUR/USD	1,0381	-0,0002	-0,02%
EUR/GBP	0,8353	+0,0001	+0,01%
GBP/USD	1,2428	-0,0009	-0,07%
USD/JPY	151,67	+0,32	+0,21%
USD/CHF	0,9062	+0,0010	+0,11%
USD/CAD	1,4321	+0,0011	+0,08%
EUR/JPY	157,45	+0,18	+0,11%

Commerzbank	18,945	+0,305	+1,66%
Deutsche Bank	18,682	+0,608	+3,38%
E.ON SE	11,475	-0,015	-0,17%
RWE AG ST	29,340	-0,660	-2,20%
Infineon	37,310	+1,810	+5,10%
Deutsche Telekom AG	33,020	+0,360	+1,10%
Mercedes Benz Group	57,520	+0,870	+1,54%

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